预算管理的操作步骤

【操作步骤】

      整体操作步骤（如图-1）：

图-1  预算管理整体操作步骤

      1、启用预算管理，用Administrator登陆K/3Cloud，进入【基础管理】→【公共设置】→【参数设置】找到预算管理，勾选参数“启用预算控制”；（如图-2）

图-2  启用预算管理

       2、设置预算组织架构，预算组织的类型有组织和部门，可以针对组织或者部门进行预算控制；（只有一个默认组织架构，目前预算方案中分配预算模板时只能选到默认的组织架构）（如图-3）

图-3  预算组织架构

      3、设置预算模板，先设置【模板样式方案】，再设置【预算模板】：（如图-4，5）

      a、当【模板样式方案】中“报表包含周期”包含多个周期类型，系统自动将预算日历添加到列维度，且不允许删除；

      b、当“报表周期”为月时，则“报表包含周期”只有月；

图-4  预算模板样式方案

图-5  预算模板

      4、设置预算方案，分发预算模板，在【预算方案】中新增预算方案，先将单据头字段填好后保存提交审核，然后在中间预算模板中新增行选中预算模板分发：（如图-6）

      a、选中预算模板点击【分发】后，在弹出的对话框中点击【选择组织】，勾选组织后返回数据，此时可以选到的是默认的预算组织架构；

      b、在对话框中的“报表起始日期”可以进行修改，如果预算是从9月1日开始执行，则可以改为9月1日；

图-6  预算方案

      5、编制预算报表，在预算编制台中新增相应组织或者部门的预算报表，预算数据目前只支持手工录入，可以整块复制粘贴数据，填好后保存提交审核；（如图-7）

图-7  编制预算报表

      6、执行预算报表，在预算方案监控中，过滤预算方案和预算年度，对于已完编的预算报表就可以选中相应期间点击【执行】，对于正在执行的也可以【反执行】操作；（如图-8）

图-8  预算报表执行

      7、新增预算控制规则，并在预算控制台中分配规则：（如图-9）

      a、新增预算控制规则时，【控制维度】中维度范围为空时，默认对预算模板样式方案中所有维度值进行控制，若选中了某一个维度值，则只对这个维度值的单据控制，其他维度值单据则不会弹出提示等；

      b、当预算方案中“预算编制主体”的“组织类型”为部门时，预算控制规则【控制单据】页签中【部门来源】需要填写来源，若