到期债务表取数逻辑讲解

【概述】
到期债务表取数逻辑讲解

【报表功能】
到期债务列表反映截止到指定日期止,已经到期的未核销应付款及过期天数、未到期的应付款及未过期天数。
关键取值逻辑讲解:
1.到期日和过期天数、未过期天数取值逻辑
到期日
应付单到期日取付款计划页签到期日,付款计划则在债务表里列示多行,根据付款计划到期日计算过期天数和未过期天数;
其他应付单取单据头到期日计算过期天数和未过期天数;
付款单取单据头业务日期计算计算过期天数和未过期天数。
过期天数未过期天数
过期天数=计算日期-到期日
未过期天数=到期日-计算日期
如果未勾选“包括未到期”选项,则只列出计算日期-到期日>=0的单据,如果勾选“包括未到期”选项,则除了展示到期数据,还需要展示0<到期日-计算日期<=提前天数的单据。

2.应付金额取值逻辑
应付单:计算日期及以前有关联付款单据的应付单,不管是否核销,都以应付单据扣除关联金额后的余额为基准计算。
没有下推付款单据的应付单,则在计算日期及前已经核销的则按应付金额-核销金额-内部应付无需付款金额展示
例如应付单AP00000323