业务应付模式,有发票模块,按应付单确认应付,应付账款如何初始化

【问题描述】  
业务应付模式,有发票模块,按应付单确认应付,应付账款如何初始化

【解决方案】
应付单确认应付账款,用应付款明细表对账,到票下推采购发票,付款下推付款单
一、期初已开票未付款
需要录入发票明细:
1.期初无库存物料(非服务行业,按数量开票)
操作流程:仅记录期初明细应付数据,手工新增虚拟物料,例如叫期初物料,在系统录入期初业务应付单(单据类型为标准应付单),选择期初物料,录入数量和金额,并下推采购发票,后续付款期初业务应付单再下推本期的付款单即可
注意:一定要录入数量和物料,标准应付单开票核销是根据物料数量核销,否则无法在期初下推采购发票

2.期初无库存物料(服务行业,按金额开票)
操作流程:仅记录期初明细应付数据,在系统录入期初业务应付单(单据类型为费用应付单),填写费用项目和金额,并下推进项发票,后续付款期初业务应付单再下推本期的付款单即可
注意:费用应付单根据费用项目开票核销,一定要录入费用项目,否则无法在期初下推进项发票

无需录入发票明细:
3.若不想要下推发票