智能会计平台-对账管理功能简介

1、功能概述

• 按照业财对账事件预设对账项目。（如：应收、应付、暂估、存货、资金、固定资产等）

• 设置科目和报表对应关系。
  

• 核算维度只支持报表特定的基础资料字段。

• 报表对账过滤设置报表上的基础资料字段。

• 支持设置必须与总账期末对账平衡。

• 支持选择任意层级的科目，支持设置多个科目。

• 点击业务报表描述支持联查报表对账详细说明。（2022年9月份补丁增加的）
  

2、功能用途

• 用于配置总账科目余额表和业务报表数据核对规则，保障业财数据一致。

• 只支持系统预设的对账报表对应的场景。
  

业务报表对账

1、功能概述

• 根据业务报表对账方案设置直接获取业务报表数据和总账科目数据自动核对，出具对账结果和差异分析。

• 支持多币别一起对账。

• 支持选择对账结果分录行联查总账凭证。（2022年5月份补丁增加的）

• 支持选择对账结果分录行联查业务凭证。（2022年5月份补丁增加的）

• 支持存货对账联查核算单据。（2022年9月份补丁增加的）
  

• 支持保存对账结果。

• 如果对账方案设置“必须与总账期末对账平衡”，则必须保存对账结果，总账结账才能获取对账结果进行检查是否平衡，如果不平衡则不允许结账。
  

2、功能用途

• 用于总账科目余额表和业务报表数据核对，保障业财数据一致。

• 只适用系统预设的对账报表对应的记账场景。

  详细说明
  

业务单据对账方案

1、功能概述

• 按照对账规则设置总账科目和业务单据对应关系。
  

• 来源单据设置取值支持取单据上的所有字段。
  

• 支持设置“必须与总账期末对账平衡”

2、功能用途

• 用于报表对账不支持的场景，配置总账科目余额表和业务报表数据核对规则，保障业财数据一致。

• 适用所有场景的对账。