出纳管理_主要参数介绍

1、出纳管理业务单据的汇率允许手工修改

    勾选改参数，出纳管理的业务单据（包括收款单、收款退款单、付款单、付款退款单、应收票据、应付票据等）上的汇率字段允许用户手工修改。 

2、存在未审核的单据时不允许结账      

     勾选该参数，出纳管理系统当期存在未审核的业务单据时，不允许结账。   

3、业务单据生成的凭证未过账不允许结账

     勾选该参数，出纳管理业务单据生成的凭证未过账，不允许结账。

4、结算组织与收付组织相同时，需要录入内部账户

   不勾选该参数，只有结算组织与收付组织不同时，单据上才需要录入内部账户；勾选该参数，则结算组织与收付组织相同时，单据上也需要录入内部账户。

5、不可以手工新增银行账号

    勾选该参数，则必须通过开户申请单来下推银行账号。

6、取消勾对人必须与勾对人一致

    勾选该参数,则取消勾对银行存款勾对记录时,判断取消勾对人与勾对人必须一致。

7、出纳和资金单据审核更新供应商、员工、客户基础资料的银行信息

   勾选该参数，付款单、收款退款单、付款结算单审核时，会将账号页签的对方银行信息更新至供应商、员工、客户基础资料中的银行信息。

8、新增收款单优先携带客户基础资料里的销售部门和销售组

   勾选该参数，新增收款单，销售部门和销售组优先携带客户基础资料里的销售部门和销售组，不勾选该参数，新增收款单，销售部门取销售员对应的部门，销售组取销售员对应的业务组。

9、应收单审核时自动生成收款单

    勾选该参数，应收单审核时自动生成收款单。

10、应付单审核时自动生成付款单

    勾选该参数，应付单审核时自动生成付款单。

11、付款申请单审核时自动生成付款单或收款退款单

    勾选该参数，付款申请单（付款申请）审核自动生成付款单，付款申请单（退款申请）审核自动生成收款退款单。

12、收付款明细按源单页签明细生成

    勾选该参数，应收单下推生成收款单的明细页签分录行与源单明细分录行一一对应；应付单下推生成付款单的明细页签分录行与源单明细分录行一一对应。

13、付款业务单据审核业务日期更新为系统日期

    勾选参数，付款单、收款退款单、付款结算单审核业务日期自动更新为系统日期。

14、零售、现销应收单审核时自动生成收款单

    勾选参数，零售、现销应收单审核时自动生成收款单。现销流程单据不进信用管理，如果去掉勾选，现销应收余额和信用余额可能对不上，不建议取