个别报表如何录入或批量生成调整分录并更新报表数据

【概述】

个别报表上报前需要调整报表个别项目的数据,但是不需要调整实际账务,也就是“调表不调账”,此时就需要在个别报表调整分录管理中新增调整分录处理。调整分录可以手工录入也可以批量生成,调整分录很多且每期都需要生成的情况下可以使用批量生成功能。

【操作步骤】

一、手工录入的操作步骤

1、打开需要调整的个别报表,单击【合并】→【调整分录管理】,在调整分录列表对话框中单击【新增】,比如需要将资产负债表预付账款和应付账款期末数都调增,录入如图所示调整分录保存。

2、保存后将调整分录提交审核,可以直接在新增界面提交审核,也可以在调整分录列表中批量提交审核。

3、调整分录审核后,还需要在调整分录列表中选中调整分录,单击【重算】,只有操作这一步调整分录的数据才能反应到报表上,只录入调整分录不在调整分录列表中操作重算则调整分录不生效。

【注意】调整分录重算后,又再次操作了【数据】→【报表重算】,此时系统会提示“当前报表已包含调整分录数据,将进行全部重算并剔除调整分录数据,是否继续