库存台账如何使用?

【概述】

一、系统路径

[供应链]->[库存管理]->[报表分析]->[库存台账]

二、功能介绍

库存台账按物料分页统计在一段时间内的期初结存、收入、发出、结存的明细数据。

三、报表过滤字段说明

l 库存组织

多选,合法值范围:具库存职能的组织机构,且库存组织结束初始化。

l 日期范围

设置起始、截止日期。截止日期必须大于等于起始日期。

l 单据状态

设置取数单据的单据状态,多选,包括:创建、审核中、已审核、重新审核。作废的单据不参与报表统计。

l 期初参考价来源

1、期初加权平均价:单价=期初余额/基本单位数量,期初余额和数量来自:根据过滤的起始日期查找库存组织在默认会计核算体系中的上级核算组织是在哪个会计期间,按库存组织+物料+货主匹配(或指定库存匹配维度),取这个期间的期初结存金额、数量汇总。

2、期末加权平均价:单价=期末余额/基本单位数量,期末余额和数量来自:根据过滤的起始日期查找库存组织在默认会计核算体系中的上级核算组织是在哪个会计期间,按库存组织+物料+货主匹配(或指定库存匹配维度),取这个期间的期末结存金额、数量汇总。

3、最新入库成本价:从采购入库单、其他入库单、生产入库单、初始库存单、简单生产入库单、分步式调入单、销售退货单、生产退料单、组装拆卸单、委外退料单、盘盈单、批号调整单、库存状态转换单、形态转换单中,获取创建日期大于等于查询起始日期-1年,业务日期最大,且成本价不为零的明细行,将成本价做为参考单价返回。

4、最新出库成本价:从销售出库单、其他出库单、生产领料单、简单生产领料单、分步式调出单、采购退料单、生产补料单、生产退库单、委外领料单、委外补料单、委外超耗单、简单生产退料单、简单生产退库单、直接调拨单、组装拆卸单、盘亏单、批号调整单、库存状态转换单、形态转换单中,获取创建日期大于等于查询起始日期-1年,业务日期最大,且成本价不为零的明细行,将成本价做为参考单价返回。

5、下期期初加权平均价:默认核算体系下,库存组织所在的核算组织的默认会计政策的会计期间中,库龄查询日期落在的期间的下一个期间的期初加权平均价。

l 期初参考价匹配维度

指定库存维度匹配期初参考价。

l 收入发出参考价

1、平均成本:取库存单据上的总成本除以总数量;

2、期初单价来源:等于期初参考价。

l 组织间结算直接调拨单的参考金额来源

1、总成本:取直接调拨单的总成本;

2、内部交易单据的总成本:收入参考额取直接调拨单关联的分步式调入单的总成本,发出参考额取直接调拨单关联的分步式调出单的总成本。

l VMI采购入库单的参考金额来源

1、总成本:取VMI采购入库单的总成本;

2、价税合计:取VMI采购入库单的价税合计(本位币);

3、金额:取VMI采购入库单的金额(本位币)。

l 按货主分页

勾选:按货主分页; 不勾选:不按货主分页;

l 显示禁用物料

勾选:表示禁用的物料也参与报表统计。

l 无发生额不显示

勾选:在过滤日期范围内,没有任何收入或发出业务的物料不参与报表统计。

l 期末无结存数量不显示

勾选:在过滤日期范围内,期末无结存数量的物料不参与报表统计。

l 无期初无发生数量不显示

勾选:在过滤日期范围内,期初无数量且没有任何收入或发出业务的物料不参与报表统计。

l 期末无余额不显示

勾选:在过滤日期范围内,期末无结存金额的物料不参与报表统计。

l 不统计组织内调拨单据

勾选:不统计组织内的直接调拨单、分步式调出单、分步式调入单。

l 不统计跨组织调拨单据

当勾选时,不统计跨组织调拨的直接调拨单、分步式调出单、分步式调入单;当不勾选时,统计跨组织调拨的直接调拨单、分步式调出单、分步式调入单

l 不统计库存调整单据

勾选:不统计库存状态转换单、形态转换单、批号调整单。

l 结存数量(库存)计算公式

1、期