资金上划单和出纳资金上划付款单的区别
1、资金上划单是成员单位账户资金上划到资金组织母账户,用于登记母账户银行存款日记账。生成凭证为 借:银行存款 贷:其他应收款-统收款_成员单位
2、出纳资金上划付款单是资金上划单审核自动生成的,用于登记成员单位银行账户以及内部账户的银行存款日记账。生成凭证为 借:其他应收款-统收款_资金组织 贷:银行存款
[特殊说明]
资金上划单的主业务组织为资金组织,由资金组织发起上划各成员单位的资金头寸。
资金上划单审核时,系统会自动逐行产生对应成员单位的付款单(对应的单据类型:资金上划),供成员单据查询资金上划数据,并更新成员单位银行账户以及内部账户余 额,登记成员单位银行账户以及内部账户的银行存款日记账。
成员单位的资金上划类型的付款单,由资金
资金上划单和出纳资金上划付款单的区别
[概述]1、资金上划单是成员单位账户资金上划到资金组织母账户,用于登记母账户银行存款日记账。生成凭证为 借:银行存款 贷:其他应收款-...
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