代收代付业务操作流程

【概述】

支持各个非法人事业部分散与客户、供应商结算,但是由总部统一进行收、付款的资金结算模式。这种结算模式统一称之为集团代收代付。

【操作步骤】
举例:蓝海销售总公司 (A)代深圳销售公司(B)进行收付款:(以下以代收款为例,代付款类似)
1、首先用administrator登陆K/3Cloud,在【组织机构】→【组织业务关系】中设置“委托收付(结算-收付)-受托收付(收付-结算)”的组织业务关系; 2、如果业务流程已经确定对所有业务进行委托代收代付,那么在销售出库单下推应收单时即可将收款组织改为受托组织(A);
如果在下推应收单时还不确定是否要委托代收,而在最终收款时才确定是委托收款,那么应该手工新增收款单,收款组织为受托组织(A)(此种情况只能手工新增收款单,因为由应收单下推的收款单中收款组织和结算组织是不可修改的),或者将应收单到收款单的单据转换规则中字段映射关系“单据头.收款组织”去掉携带,这样在应收单下推收款单时就可以选择收款组织;(如图-2)
(注:收款单结算组织与收款组织不一致时内部账号必填)

3、由以上步骤生成的