年中启用和年初启用账簿对应的现金流量抵消流程的区别

[概述]

多组织中有些组织的账簿是在年中启用的,有些组织的账簿是在年初启用的,启用的期间不同对于现金流量抵消取数有不同之处,理解区别后找到对应的方案做现金流量抵消表

[主要区别]

一、年中启用账簿:

由于启用前账务处理不是在本系统完成的,需要在总账现金流量初始数据录入中录入本年度截止到启用期间的累计现金流量,其次现金流量本身没有核算维度,所以现金流量初始数据录入无法显示现金流对方科目的核算维度。所以现金流量抵消表仅仅使用公式取现金流量本年累计数进行抵消就有一部分现金流量项目无法抓取核算维度。

现金流量表取本年累计数需要配置(公式+固定值)模式,并且只能在每各组织的抵消表模板中修改抵消表,不能进行统一分发,因为同一组织对方组织不同取值不一定相同,此方法比较复杂。

举例:假设组织是在2月启用,累计到2月需要抵消的现金流量是1000,那么ACCTCASH("","CI01.01.01|[HSWD02_SYS~+~客户~+~CUST0019]","Z","",0,2,0)+1000才是实际需要抵消的现金流量

年中启用账簿现金流量抵消表取本期发生数可以完全用公式取到,抵消表和抵消分录配置如下图,推荐使用本期发生数抵消。合并现金流量表本