合并现金流量表本年累计数取数公式和取数逻辑的详细介绍

[问题描述]

合并报表现金流量表本年累计数是否需要配置公式,取数公式的详细解释说明是什么。如果需要配置公式取数公式,如何设置本年累计数公式才能正确取数。

[解决方案]

一、情形一:现金流抵消分录模板、抵消报表模板和工作底稿全部有设置“本年累计数”的项目数据类型

现金流量工作底稿,抵消报表和抵消分录模板全部取本年累计数,那么合并报表现金流量表本年累计数不需要配置公式,只要合并现金流量表模板右上角的项目数据类型与工作底稿保持一致,一般情况下本年累计数项目数据类型是4,合并现金流量表本年累计数就能从工作底稿同步取数。

系统插入的预置表页就如情形一,合并报表本年累计数不配置公式直接同步工作底稿数据。

二、情形二:现金流抵消分录模板、抵消报表模板和工作底稿全部只设置了“本期发生数”,未设置“本年累计数”的项目数据类型

现金流量工作底稿,抵消报表和抵消分录模板全部取本期发生数,那么合并现金流量表本年累计数无法从工作底稿同步取数,需要配置公式才能取数,配置模板公式具体如下:

1、“期初现金及现金等价物余额”报表项目本年累计数列取数公式设置:

(1)参考公式:=ACCTITEMHBS("","","1000.01","4","","","1","0","0","B","N")

(2)公式解析:整体的公式含义是取当期合并报表货币资金报表项目的年初余额

    ①ACCTITEMHBS表示获取某个合并方案某个合并范围合并报表中的合并数

    ②1000.01表示货币资金报表项目

2、非“期初现金及现金等价物余额”报表项目本年累计数列取数公式设置:

(1)参考公式(以某个项目为例,其他项目的本年累计数修改公式中的现金流量项目即可,结构不变):

=IF(value(RptInfo("期间"))=1,AcctItemHbs("","","CI01.01.01","月报","","","3",0,0,"A","N"),AcctItemHbs("","","CI01.01.01","月报","","","3",0,0,"A","