如何在合并报表中插入新的报表项目并设置公式

【业务背景】

由于企业业务需求,合并报表中需要多增加一个自定义报表项目取数,报表项目已新增好,合并报表模板需要如何操作?

【操作步骤】

方案一:直接在合并报表模板中插入行,维护好项目公式

1、依次单击【财务会计】→【合并报表】,进入合并报表模板功能下,找到需要添加报表项目的合并报表模板,反审核后双击打开

2、在需要展示新增报表项目的位置插入行,操作方式与Excel中插入行一致,输入需要展示的项目名称

3、单击工具栏【显示项目公式】,复制已有报表项目的项目公式,粘贴到新增报表项目对应单元格中,然后修改公式中报表项目,比如新增的报表项目编码是“2000.18”则公式中报表项目改为“2000.18”,设置好项目公式后单击【保存并退出】

【注意】如果修改的是合并报表中的利润表、现金流量表,由于利润表和现金流量表的本期数和上期金额都是通过取数公式取数的,因此除了需要设置项目公式外,还需要设置本期金额和上期金额的取数公式,操作方式与项目公式类似

单击【显示取数公式】,复制其他单元格的取数公式粘贴到新增项目中,将取数公式的报表项目改为新增的报表项目编码即可

4、合并报表模板修改保存后,提交审核再进行覆盖分发

【扩展知识】

合并报表模板修改后新增报表不生效

方案二、通过模板样式方案填充

如果新增的报表项目较多,可以通过新增模板样式方案进行批量填充

1、依次单击【财务会计】→【合并报表】,进入模板样式方案功能中新增模板样式方案,报表类型需要选择【合并