应收票据结算单/应付票据结算单反审核或者删除的前提和操作流程

【问题描述】

如何删除应收票据结算单

【原因分析】

“应收票据结算单”是由应收票据进行了到期收款、贴现、背书、背书退回、退票、质押、撤押的任一操作自动生成的单据。

如果是应收票据点击“结算操作”/“质押操作”后生成的结算单,可在应收票据列表进行取消处理、取消质押/撤押操作,系统会自动删除已生成的结算单。若是单据关联的应收票据,需要反审核相应的出纳单据。

【操作步骤】

一、通过应收票据“质押操作”生成的结算单

打开【应收票据结算单】列表,查看该票据号最后一次结算单的单据类型,若是“应收票据撤押结算单”,点击“凭证”-“查看总账凭证”,若存在凭证需要先删除。再“关联查询”-“应收票据”后,点击“业务操作”下的“撤销质押”,撤销后会自动删除生成的结算单。

若是“应收票据质押结算单”,没有关联凭证后,再通过关联查询应收票据,点击“业务操作”下的“取消质押”,取消后会自动删除已生成的结算单。

二、通过应收票据“结算操作”生成的结算单

通过应收票据列表,点击“结算操作”下按钮生成的结算单,其结算单或关联的往来单位没有生成凭证,往来单位没有核销的前提下。可在应收票据列表,点击“结算操作”-“取消处理