总账结账时提示“账簿:[x][x年x期]下列损益类科目余额未结平”

【业务场景】

总账结账时提示“账簿:[x][x年x期]下列损益类科目余额未结平”

【问题解析】

提示的原因为,勾选了总账管理参数中:结转时要求损益类科目余额为零

【检查步骤】
1. 检查未结转的凭证是否已过账,结转损益方案中是否设置了忽略未过账凭证

2. 检查不能结转损益科目是否被禁用;

3. 检查有余额的费用类会计科目是否属于“损益类”科目,即在科目表中检查该科目是否在“损益”会计要素分组下;

4. 检查结转损益时,凭证生成方式是否选择“按普通方式结转”,建议按此方式结转,若选择“按核算维度结转”,则需检查凭证上未结转成功的科目是否有挂相应核算维度。

5.若以上检查均无问题,建议先删除结转损益凭证,在凭证未过账状态下,进入【凭证查询】→【选项】下执行【刷新未过账余额表】操作,然后重新过账,再结转损益;

【附】结转损益相关报错

报错一:结转损益失败,提示:凭证不符合借方必有(1001)的限制。

【解决方案】https://vip.kingdee.com/article/360923667745741824?

报错二:结转损益提示:各损益科目余额为零,不需要结转;请检查当期是否