总账账龄分析表三种匹配方式和选项“负数发生额不优先匹配”、“相同金额优先匹配”的匹配逻辑

一、总账账龄分析表三种匹配方式的逻辑

1、“按业务日期顺序匹配”

业务编号不作为匹配依据，即不管有无业务编号或者业务编号是否一致，往来科目的金额均按照业务日期的先后顺序进行匹配（早发生的业务先匹配，晚发生的业务后匹配）。

2、“按业务编号+业务日期顺序匹配”

按照业务编号一致的优先匹配，余下的往来科目数据，不管有无业务编号或者业务编号是否一致，均按照业务日期的先后顺序进行匹配。

3、“按业务编号匹配”

严格按照业务编号一致的优先匹配，没有业务编号或者业务编号不一致的均不进行匹配。

二、选项“负数发生额不优先匹配”和“相同金额优先匹配”的逻辑

1、同时不勾选“负数发生额不优先匹配”和“相同金额优先匹配”

表示负数发生额优先匹配后，其他金额按照业务日期先后顺序匹配。

★负数发生额优先匹配内含两个逻辑：

（1）与要匹配的往来科目同一借贷方向的负数发生额比借贷方向相反的正数发生额优先进行匹配；

（2）负数发生额是按后进先出法进行匹配的，即优先与负数发生额的业务日期最接近的历史往来科目发生额进行匹配。

示例如下：

逻辑（1）：借方负数发生额-600（记11）优先于贷方正数600（记12）；

逻辑（2）：借方负数发生额-600（记11）优先与2018/3/20的600（记10）匹配，而不是2018/3/15的600（记1）。

2、同时勾选“负数发生额不优先匹配”和“相同金额优先匹配”

表示相同金额优先匹配后，其他金额（含负数发生额）按照业务日期先后顺序匹配。

★与要匹配的往来科目借贷