费用报销初始化流程

[业务背景]

[操作步骤]

1、启用费用管理

功能路径:[财务会计]→[费用管理]→[初始化]→[启用日期设置]→[启用]

注:启用费用管理模块之前,需先启用应付模块及出纳模块,相当于出纳模块和应付模块的启用日期一定要跟费用报销模块同期或者早于费用报销模块期间启用。

2、录入初始化数据

如果费用报销模块和应付款管理启用在同期,需要录入期初历史借款余额,系统会自动生成期初付款单。

功能路径 [财务会计]->[费用报销]->[初始化]->[历史借款余额录入]

将企业实际业务中已借出未归还的费用类借款余额,进行统一的录入,用于日后报销业务的平账。历史借款余额审核之后系统会自动生成期初付款单,历史借款余额关键字段说明如下截图:

具体操作:

1、新增历史借款余额