结转损益的时候报错“损益科目:[xx]xx的结转科目设置有误,请重新输入!”

【问题描述】

执行结转损益方案报错提示:“损益科目:[xx]xx的结转科目设置有误,请重新输入!”

报错截图示例如下:

【原因分析】

出现以上报错是因为结转科目设置的对应关系已经不是正确的对应关系导致,结转科目列发生了变化或者损益科目列科目类别属性发生了变化都会导致上述报错

结转科目列发生了变化导致上述报错:一般是由于设置了结转损益方案之后又修改了【总账管理参数】的【本年利润】、【利润分配】科目导致之前结转损益方案的结转科目列科目已经不是最新【本年利润】、【利润分配】会导致上述报错。

损益科目列科目类别属性发生了变化导致上述报错:一般是设置了结转损益方案之后,又修改了科目的科目类别属性,取消了勾选或者新勾选了损益科目【以前年度损益调整】复选框会导致上述报错。

【业务场景1】

结转科目列发生了变化导致上述报错业务场景示例:设置了结转损益方案之前,【财务会计】-【总账】-【总账管理参数】中的【利润分配科目】为4104科目,【本年利润科目】设置为4103科目,设置了结转损益方案之后,把【总账管理参数】的【利润分配科目】修改为4101了,此时再去执行之前结转损益方案就会提示上述报错。

【解决方案】

可以双击打开这个报错的结转损益方案,会出现了报错提示:“以下XX个科目的结转科目(总账管理参数中的利润分配科目或本年利润科目)已发生改变,保存后生效。”如下图:

看到这个提示说明是结转科目列发生了变化导致。此时点击【确定】,可以看到【结转损益列】的科目会自动更新为【总账管理参数】的【本年利润】、【利润分配】设置的最新的科目,如果要以【总账管理参数】的设置为准,直接将结转损益方案点击保存重新执行方案即可。如果【总账管理参数】的设置错误,请在【财务会计】-【总账】-【总账管理参数】下将【本年利润】、【利润分配】修改正确之后再次打开结转损益方案点击保存即可。

补充说明:结转科目的取数逻辑如下:科目类别绑定的会计要素勾选了【支持结转损益】,并且没有勾选【以前年度损益调整】的科目,结转科目取总账管理参数【本年利润科目】的设置,

科目的所属类别勾选了【以前年度损益调整】的科目结转科目取参数【利润分配科