银行存款对账功能应用介绍

【问题描述】

银行存款对账功能是银行对账单的记录跟企业银行存款收付款记录进行勾对,以确认银行与企业双方的未达项

【功能介绍】

1.功能位置:

2.取数逻辑:对数的双方分别取自银行对账单和各类出纳基础单据生成的银行流水数据,银行流水数据也可通过银行存款流水账进行查看

3.基本功能使用:

自动勾兑:在批量对账向导界面,设置好对账范围、勾对匹配条件后,点击自动勾对按钮:

手动勾兑:手工将需要勾兑的同等金额对账单和银行流水进行勾兑

【延伸阅读】

银行存款对账自动勾对的