应付未开票明细表取数与说明?

【问题描述】

应付未开票明细表取数及说明

【问题解析】

一、应付未开票和暂估应付明细字段取数逻辑:

1、应付未开票明细取应付单、发票的价税合计;

2、应付单勾选“税额计入成本”时,暂估应付取应付单价税合计本位币,未勾选则取应付单不含税金额本位币;
3、过滤界面是否勾选采购增值税额计入成本,会影响暂估冲回取发票的价税合计本位币还是不含税金额本位币。

业务场景分为两种,使用业务应付模式和暂估应付模式

1.未启用暂估应付模式:应付单未下推发票或与发票未核销时,应付未开票明细表中【未开票明细】,“本期应付”显示的是应付单价税合计金额,“本期开票”显示的是发票价税合计金额,【暂估应付明细】中“本期暂估应付”是应付单不含税金额,“本期暂估冲回”是发票不含税金额。此时在没有期初余额情况下,本期应付单价税合计=应付未开票明细表未开票明细期末余额+发票列表本期开票价税合计。

2.启用暂估冲回模式:应付未开票明细表显示的是立账类型为“暂估应付”的应付单,当暂估应付单下推了立账类型为“财务应付”的应付单,就会进行暂估应付冲回,生成的红字暂估应付单就显现在本期开票中,金额与原暂估应付一致,如果实际开票金额与暂估应付有差异,那么通过该表就不能反映实际的开票金额,建议查看应付单跟踪表。
注意:其中暂估应付明细取的是记账本位币,假设单据是外币,记账本位币是人民币,暂估应付明细仅显示人民