应付账明细表本期期初跟上期期末不一致

【问题描述】

应付账明细表本期期初跟上期期末不一致(其他往来表(包含应收模块的账表)上期初不等于下期末也是类似的原因排查)

【原因分析】

出现该异问题,大部分原因是业务流程不按规范操作导致的后台数据异常,解决方案是找到异常的那一个期间,例如排查到是2024.6期的期末不等于2024.7期的期初,只需要反结账应付模块即可,反结账到2024.6期,可以多返一期,重新查询表数据,无异常后在正常结账应付模块即可,此目的是为了重新刷新应付模块后台余额表。以下是常见的原因分析

1.中途已审核状态下修改付款用途计入往来或取消勾选计入往来

由于很多收付款单,在做单期初不确定是否计入往来,选择的付款用途错误,已经使用多期后,发现需要计入往来