合并现金流量表上年同期累计数取数逻辑详细介绍

【问题描述】

合并报表现金流量表新增上年同期累计数列,此时取数公式需要如何配置?

【解决方案】

一、情形一:现金流量表个别报表模板、工作底稿模板、抵消分录模板、抵消报表模板全部有设置“上年同期累计数”的项目数据类型,此时合并报表现金流量表“上年同期累计数”列不需要设置取数公式,只需要设置右上角的项目公式即可,项目公式要与个别报表、工作底稿中的报表项目编码、项目数据类型编码保持一致,如果不一致则会导致合并报表无法从工作底稿中取到正确的数据。

个别报表模板如何增加上年同期累计数详见:

个别报表现金流量表上年同期累计数取数公式如何设置?

二、情形二、现金流量表工作底稿模板、抵消分录模板、抵消报表模板未设置“上年同期累计数”的项目数据类型,此时合并报表现金流量表“上年同期累计数”需要使用合并报表取数函数ACCTITEMHBS取数。

上年同期累计数列取数公式可参考如下设置,例如“销售商品、提供劳务收到的现金”项目取数公式可以设置为“=AcctItemHbs("","","CI01.01.01","月报"