智能会计平台-暂估应付报表对账
暂估应付对账
暂估应付记账应用介绍：https://vip.kingdee.com/article/12493
对账类型为暂估应付，支持三种报表对账：入库勾稽汇总表、应付未开票明细表和应付明细表
1.按入库勾稽汇总表对账
适用场景
对账报表 | 适用业务流程 | 适用记账模式 |
| 入库勾稽汇总表对账 | 仅适用于收到发票，采购入库单下推应付单的模式按本位币调差记账 | 采购入库单（入库） 借：存货科目 贷：暂估应付 应付单 （到票） 借：暂估应付 应交税额 贷：应付账款 入库成本调整单 借：存货科目 贷：暂估应付 |
业务报表取数规则
| 对账业务数据来源 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 对账来源入库勾稽汇总表 | 期初未勾稽金额 | 本期收入金额 | 本期勾稽金额 | 期初+本期收入-本期勾稽 |
| 入库勾稽汇总表数据来源 | 历史入库单未勾稽金额即未下推应付单的金额。 入库单包含：采购入库单、采购退料单、分步式调入单（普通）和分步式调出单（退货） | 采购入库单、采购退料单、入库成本调整 | 采购入库与采购应付单的勾稽金额 采购费用分配费用应付单的勾稽金额 | 期初+本期增加-本期减少 |
备注：
报表本期收入金额：取采购入库单，采购退料单、和入库成本调整单；-----2021年11月份补丁PT-146894包含跨核算组织的分步式调入单（普通）和分步式调出单（退货）
报表本期勾稽金额：取入库勾稽日志应付单，不包含未勾稽的应付单；
报表数据为本位币金额，所以不支持外币对账；
过滤条件支持设置往来单位；
参数应付已关闭不统计（对账不要勾选此参数，否则取不到未勾稽数量等于0且未勾稽金额不等于0已关闭状态的入库单）；
核算维度支持供应商，业务数据区分采购供应商和费用供应商，而报表只显示入库单的供应商。
2.按应付未开票明细表对账
使用场景
| 对账报表 | 适用业务流程 | 适用记账模式 |
| 应付未开票明细表 | 适用于启用暂估应付冲回模式下按本位币调差记账 | 按本位币记账，两种记账方式（前提条件当期采购入库全部下推当期暂估应付） 第一种： 暂估应付 （入库） 借：存货科目 贷：暂估应付 财务应付 （到票） 借：暂估应付 应交税额 贷：应付账款 暂估应付 （红冲） 借：存货科目 贷：暂估应付（取成本差异金额） 第二种： 采购入库单（入库） 借：存货科目 贷：暂估应付 财务应付 （到票） 借：暂估应付 应交税额 贷：应付账款 入库成本调整单 借：存货科目 贷：暂估应付 |
也适用于入库下推业务应付，到票应付单下推发票的业务模式按本位币调差记账详细介绍 | 按本位币记账，两种记账方式（前提条件当期采购入库全部下推当期应付单） 第一种： 业务应付单（入库） 借：存货科目 贷：暂估应付 发票（到票） 借：暂估应付 应交税额 贷：应付账款 应付调整单 借：存货科目 贷：暂估应付 第二种： 采购入库单（入库） 借：存货科目 贷：暂估应付 发票（到票） 借：暂估应付 应交税额 贷：应付账款 入库成本调整单 借：存货科目 贷：暂估应付 |
业务取数规则
| 对账业务数据来源 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 对账来源应付未开票明细表 | 暂估应付明细的期初余额 | 本期暂估应付 | 本期暂估冲回 | 期初+本期暂估应付-本期暂估冲回 |
| 应付未开票明细表数据来源（启用暂估应付冲回模式） | 历史期间暂估应付单的未开票金额 | 暂估应付单 | 暂估红冲单 | |
| 应付未开票明细表数据来源（未启用暂估应付冲回模式） | 历史期间业务应付单的未开票金额 | 业务应付单 | 应付单下推的发票 |
备注：
启用暂估应付冲回模式，应付未开票明细表本期增加取暂估应付单和暂估红冲单，没有本期减少；
入库下推业务应付，到票应付单下推发票的业务模式，
报表数据为本位币金额，所以不支持外币对账；
核算维度支持供应商、客户、员工、其他往来单位、组织机构
智能会计平台-暂估应付报表对账
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