如何操作“历史借款余额”报销

[概述]

“历史借款余额”用于启用费用报销系统前,将企业实际业务中已借出未归还的费用类借款余额,进行统一的录入,用于日后报销业务的平账,类似于应付系统的期初付款单。

[操作步骤]

路径 [财务会计]-";[费用报销]-";[初始化]-";[历史借款余额录入]

举例:历史借款余额为5000元(注意:历史借款余额的借款日期需要比费用报销启用日期早)

1.分次报销,即历史借款余额分批进行报销,且总报销金额=历史借款金额。 用[历史借款余额]下推[费用报销单],费用报销单不勾选“申请付款”和“申请退款