生成凭证提示:借贷相差金额超出尾差允许范围,请检查凭证模板设置是否正确。

【业务场景】

凭证生成提示借贷金额相差超出系统参数中设置的允许尾差范围,不能生成凭证

(1) 相差金额大于0 ,说明借方金额比贷方金额多;
(2) 相差金额小于0 ,说明贷方金额比借方金额多;

 存在的原因:

(1)凭证模板本位币金额设置来源字段错误;
(2)凭证模板分录条件设置错误;
(3)凭证模板本位币金额来源单据上的金额有差异;
(4)凭证模板本位币金额设置了乘除运算公式,计算结果存在尾差;

【检查步骤】

示例:收款单生成凭证提示差异金额

第一步:在凭证模板分录行增加自动调差科目,分录类型可以选择系统预制的汇兑损益, 配置完自动调差科目,执行生成业务凭证,会把借贷差异金额记录汇兑损益分录行科目第二步: 联查业务凭证检查科目和金额,找出哪个科目金额不对,生成业务凭证可以看到借方和贷方分别对应的科目和金额:数据比较简单的可以直接联查来源单据,例如这个可以看出是贷方预收款科目取数错误,说明预收款科目对应的分录行条件设置错误:第三步:对于比较复杂的,可以查看业务凭证有问题的科目分录来源凭证模板信息:

如何查询单据生成的凭证是来源哪个凭证模板哪一行业务分类下的第几行分录

第四步:找到对应的凭证模板进行检查
(1)检查本位币金额设置来源单据上的金额是否正确,联查单据
例如:借方本位币金额来源单据含税金额,贷方本位币金额来源单据不含税金额(2) 检查科目所在的分录行条件是否正确

例