智能会计平台业务报表对账说明

1.业务报表对账

按照业财对账事件预设对账项目（如：应收、应付、暂估、存货、资金、固定资产等），根据业务报表对账方案设置直接获取业务报表数据和总账科目数据自动核对，出具对账结果和差异分析。

以应收款对账为例

设置方案（设置对账项目，需要对账的科目和维度以及业务报表）

对账（总账取科目核算余额表汇总数据，业务取应收明细表汇总数据）

差异分析

2.适用场景

总账科目余额表和业务报表数据核对。

只支持系统预设的对账报表对应的场景。

核算维度只支持报表特定的基础资料字段。

报表对账过滤设置只支持基础资料字段，且都是报表上的字段。

3.总账取数规则

根据过滤条件中的账簿、期间、币别、包含未过账凭证信息以及方案携带的科目、维度信息、金额来源科目余额表中的明细数据并按科目+维度进行汇总展示。

具体取数逻辑如下：

4.业务数据取数规则

根据过滤条件中的账簿（核算体系、核算组织以及下挂的业务组织、会计政策）、期间、币别以及方案携带的报表过滤、核算维度值过滤，去对应报表中找到对应数据并按科目+维度进行汇总展示。

资产对账

https://vip.kingdee.com/article/48479862348316160

暂估应付对账

https://vip.kingdee.com/article/48481837714505217

应付账款对账

https://vip.kingdee.com/article/48493006222899200

应收账款对账 

https://vip.kingdee.com/article/48486841518766081

资金对账 

https://vip.kingdee.com/article/49132130575971073

存货对账 

https://vip.kingdee.com/article/49132371278062080

发出商品对账

https://vip.kingdee.com/article/49139937248917504

5.差异分析