租赁资产摊余成本表取数说明

报表意义：

1、体现租赁负债（租赁付款额）、租赁负债（未确认融资费用）的变化过程，体现未来将要支付的租赁负债，同时将剩余的租赁负债拆分为一年内与一年后（根据查询结束日进行拆分），便于企业准确的预测未来将要支付的租金数据，做好资金安排，提升企业资金利用效率，及避免企业陷入债务风险；

2、该报表不体现使用权资产折旧相关数据，使用权资产相关数据可以去固定资产的报表查看（如资产实物清单、价值清单、折旧明细表、资产价值变动表等）。

查询条件：

资产组织：查询的租赁资产对应的资产组织             货主组织：查询的租赁资产对应的货主组织

开始日期：查询的开始日期                                     结束日期：查询的结束日期

报表取数来源：

租入单、利息确认单、付款单（付款单必须是由租入单下推的报销单关联生成，直接二开由租入单下推的付款单无法取数）、变更记录、终止单

查询的范围：

业务日期小于等于查询结束日期的所有租入单;

利息确认单、付款单、租赁终止单、租赁变更：体现业务日期大于等于开始日期、小于等于结束日期的利息确认单、付款单、租赁终止单、租赁变更.

重要字段取数逻辑：

租入单编号:  查询结束日期及之前存在已入账的租入单就显示，不存在就不显示

业务发生日期：单据业务日期（如果体现入账日数据，则显示租入单的业务日期，即入账日期；如果是体现查询开始日数据，则显示出查询开始的日期；如果体现的是具体的单据，就显示单据的业务日期）

单据：

1、当查询开始日期<=租入单业务日<=查询结束日期时，租入单第一条数据【单据】显示为“入账日数据”；

2、当租入单业务日期<查询开始日期 时，租入单第一条数据【单据】显示为“查询开始日数据”

3、当租入单存在已审核的付款单（该付款单必须是经租入单下推报销单产生的付款单），【单据】显示“付款单”；

4、当租入单存在已审核的利息确认单，【单据】显示“利息确认单”；

5、当租入单存在租赁终止单，【单据】显示“租赁终止单”，租赁负债（余额）、一年内到期租赁负债、一年后到期租赁负债、未确认融资费余额、未付租金（含税）、一年内到期未付租金（含税）、一年后到期未付租金（含税）均为0。(即终止之后原租入单不再存在租赁负债及未确认融资费用)；

6、当租入单存在变更记录，按租赁变更的变更日期显示报表的业务发生日期，【单据】显示“变更终止”，单据编号为空，租赁负债（余额）、一年内到期租赁负债、一年后到期租赁负债、未确认融资费余额、未付租金（含税）、一年内到期未付租金（含税）、一年后到期未付租金（含税）均为0。(即变更之后原租入单不再存在租赁负债及未确认融资费用)

单据编号：

1、显示付款单、利息确认单、租赁终止单编号等；

2、如果单据显示的是入账日数据或者查询开始日数据，则单据编号为空

付款金额：

1、只有在单据是付款单的时候才有数据；

2、显示租入单下推报销单，报销单下推的已审核付款单的金额

当单据显示查询开始日数据/入账日数据时，该字段为空

累计付款：

截止到这个业务发生日期累计付款的金额

1、当单据显示“入账日数据”时，直接显示租入单“入账前已支付租金（含税）”；

2、当单据显示“查询开始日”数据，累计付款显示查询开始日累计支付的款项【含入账时维护的入账前已支付租金（含税）+入账后查询开始日前在星空支付的租金（含税）】。

利息确认金额:

1、只有在单据是利息确认单的时候才有数据；

2、显示租入单下推的已审核的利息确认单数据

当单据显示查询开始日数据/入账日数据时，该字段为空

累计确认利息：

截至到这个业务发生日期累计确认利息的金额

1、