转载自唐婉琪关于出纳管理的学习心得，超棒！强烈推荐！

【出纳管理概览】

规划思路：

基础设置-日常业务处理-登记日记账-报表-盘点与对账

新增功能介绍：

Ø  金蝶金融票据极速贴现服务

Ø  增加销售订单到预收单的单据转换

Ø  收款单、付款单、收款退款单和付款退款单增加“结算本位币”和“结算汇率类型”

Ø  付款申请单增加“获取往来单位应付账款余额 ”功能

Ø  单据类型支持设置默认收付款用途

Ø  出纳智能结账，支持结账时自动批量将未审核单据挪到下期

Ø  增加自动同步管易财务流水执行计划

Ø  由凭证生成手工日记账时自动复核凭证，取消复核自动删除手工日记账

Ø  掌上资金资金分布明支持查询账银行存款流水和现金流水

【出纳管理V7.5-新增功能】

新增功能

1.         付款申请单和付款单增加内部账户余额查询功能

2.         增加数据中心级参数-银行存款对账勾对对账单业务日期必须大于等于业务单据的业务日期

3.         增加管易集成参数“财务流水同步出纳单据状态“创建/提交/审核”

完善功能

1.         支持同一业务日期导入多张银行对账单

2.         内部账户调整单增加手续费字段

3.         银行存款报表单据头增加银行账号名称

4.         现金/银行存款日记账显示对方科目全名

【资金管理概览】

基础设置

银行账号：定义收支属性和资金上划规则

内部账户：定义内部账户透支策略

系统初始化：依赖于出纳管理的启用；维护资金内部账户初始余额

业务处理

资金上划：支持手工上划或系统自动上划（设置自动上划方案）

资金下拨：资金请款、资金下拨、透支额度控制、成员单位收款单（资金下拨）

票据上划下拨：通过资金上划单/资金下拨单实现

收款/付款结算单：可下推生成多张不同结算组织或往来单位的收款单与往来进行核销

联动支付：由下级成员单位付款申请单生成；联动支付单审核后自动生成资金下拨收款单和 成员单位对外付款单；联动支付单支持提交银行付款

内部活期计息：通过内部活期计息，和溯源成员单位资金收益与资金占用成本

票据管控：对成员单位应收票据的使用额度进行控制

信贷计息：信贷业务需要每月计提利息

资金管理报表：查询银行账户以及内部账户日报表及流水账，以反映资金的收付情况

【网上银行概览】

Ø  付款单、资金上划单、资金下拨单提交网银付款

Ø  付款单、资金上划单、资金下拨单 银行处理状态同步

Ø  从网银下载银行对账单

Ø  下载/打印电子回单

Ø  交易流水明细下载并生成业务单据

Ø  账户余额查询

Ø  获取网银实时余额进行资金上划

增加组织级参数“付款单审核自动提交银行”，审核后可自动提交至网银

增加“修改银行处理状态”功能，支持交易未确认修改为交易失败或者交易成功

DAY2

【出纳管理初始化】

Ps：

应收票据-期初票据售票日小于启用日期，不用关联收款单

应付票据-录入期初票据，签发日期小于启用日期，不用关联付款单

【出纳管理日常业务处理】

采购订单预付流程：

1)         采购订单-付款申请单-付款单

2)         新增付款单-选择采购订单进行预付

采购订单应付付款流程：

应付单-付款单

应付单审核会自动核销预付单（通