资金头寸表中美元和欧元的本位币金额是按什么汇率换算的

【概述】
资金头寸表本位币金额是按收付款单单据体的实收(实付)金额*单据头上的汇率计算的本位币再进行汇总计算得到的,不是直接取单据上的本位币汇总的。

【业务场景】
假设期初美元现金余额为零
收款单1:汇率为6.7,收款单单据体实收金额为1美元现金,计算出来的实收金额本位币6.7人民币;
收款单2:汇率为7, 收款单单据体实收金额为1美元现金,计算出来的实收金额本位币7人民币;
资金头寸表查看美元币别时,本位币余额为1*6.7+1*7=13.7

联查流水账可以查看到取值明细6.7+7=13.