费用报销的操作流程

 【业务场景】

在企业日常经营活动中,存在员工费用借款报销,或者员工出差报销等业务,在系统里如何做单据。

【具体说明】

一、未购买费用管理、人人报销模块

1、先借款后报销

借款时:出纳管理手工新增付款单,单据类型选择“其他业务付款单”,付款用途选择“个人借款”。

报销时:应付款管理新增其他应付单,单据类型选择“其他应付单”,明细的“付款单号”选择个人借款的付款单。

当报销金额120大于借款金额100,其他应付单明细自动计算未借款金额20,此时其他应付单审核后,可再下推20的付款单。

当报销金额100等于借款金额100,其他应付单明细选择付款单号,单据提交审核即可。

当报销金额80小于借款金额100,需要退款20时,其他应付单明细选择付款单号界面,修改本次关联金额80。再使用付款单100下推付款退款单20(扣减已核销80)。

2、实报实付
出纳管理手工新增付款单,单据类型选择“其他业务付款”,付款用途选择计入往来为“否”的即可。

二、购买启用费用管理、人人报销模块

1、先借款后报销

借款时:新增费用/出差申请单,勾选"申请借款”,申请单审核后下推付款申请/付款单。

报销时:费用/出差申请单 下推 费用报销/差旅费报销单,报销单提交/审核时,会自动生成“费用报销其他应付单”,与借款的“费用报销付款单”自动核销。

当报销金额120大于借款金额100时,报销单修改金额120后,系统会自动勾选“申请付款”,计算申请付款金额20。报销单审核后,可再下推付款申请/付款单20 。

当报销金额100等于借款金额100时,申请下推的报销单提交审核即可。

当报销金额80小于借款金额100时,若只是部分报销,后续还会再报销。申请下推的报销单,金额修改成80即可,第二次报销时再使用申请单下推。

当报销金额80小于借款金额100时,需要退款20时。申请下推的报销