【8月18日笔记】财务-报表

财务-报表学习笔记

1.报表概述

   整体应用流程：

2.学习计划

报表系统学习材料，计划参照7天专题学习营资料进行。

【7天全】金蝶云·星空-报表&合并报表学习课表总体介绍

【视频】报表&合并报表概览（含V7.2新增功能）：https://wenku.my7c.com/school/3546     时长:2:36:51s讲师:吴小群

【视频】报表&合并报表-V7.3新增功能：https://wenku.my7c.com/school/3036

【视频】合并报表案例实操&场景：https://wenku.my7c.com/school/3491（重点推荐学习）

报表的编制

【视频】报表编制详解：https://wenku.my7c.com/school/2038

【微课件】资产负债表的制作：https://wenku.my7c.com/school/352

【微课件】利润表的制作：https://wenku.my7c.com/school/353

【微课件】现金流量表的制作：https://wenku.my7c.com/school/373

【知识帖】报表重分类取数说明：https://wenku.my7c.com/article/146306

合并报表的编制

【视频】合并报表编制详解：https://wenku.my7c.com/school/2050

【微课件】合并报表制作的基本步骤 https://wenku.my7c.com/school/387

【微课件】模板样式方案制作说明 https://wenku.my7c.com/school/456

【微课件】抵消分录模板使用说明 https://wenku.my7c.com/school/461

合并抵消业务

【视频】抵消业务讲解：https://wenku.my7c.com/school/6559

【微课件】往来抵消报表的制作：https://wenku.my7c.com/school/394

【微课件】往来抵消业务操作步骤：https://wenku.my7c.com/school/468

【微课件】相关参数对往来抵消的影响：https://wenku.my7c.com/school/6324

【微课件】现金流量抵消业务操作步骤：https://wenku.my7c.com/school/6242

【微课件】存货交易抵消系统实现原理：https://wenku.my7c.com/school/6322

【微课件】自定义抵消类型的使用说明：https://wenku.my7c.com/school/6325

【知识帖】权益抵消分录的设置过程：https://wenku.my7c.com/article/6589

【知识帖】交易类抵消业务在系统中的实现：https://wenku.my7c.com/article/6668

【知识帖】抵消业务的相关注意事项：https://wenku.my7c.com/article/2507

外币折算业务

【视频】外币折算业务讲解：https://wenku.my7c.com/school/6560

【微课件】外币折算系统实现原理说明：https://wenku.my7c.com/school/6323

【微课件】外币折算的基本步骤：https://wenku.my7c.com/school/402

【微课件】特殊外币折算方法的操作说明：https://wenku.my7c.com/school/6243

3.浏览报表PPT

4.学习进度：

4.1.观看视频 报表&合并报表概览

前面部分应该是7.2新增功能：

ACCTEXT：报表中唯一的从凭证取数的函数，默认是按开始日期来计算的。

公式取数参数支持按表页设置：客户有不同表页取不同账簿数据等特殊需求，可设置 “页签取数参数”。

参数取数逻辑：页签取数参数>公式取数参数  ，设置页签取数参数后页签有颜色变化。

锁定表页/取消锁定：不参与重算（表页重算与整个报表的重算），设置锁定后同样页签颜色有变化。

注意：只有报表才支持页签取数参数，合并报表不支持。

项目勾稽关系增加控制：项目勾稽关系+表内勾稽关系两种，可以在某节点来控制，支持设置不同的控制强度。可方便集团下发报表后，分子公司在提交报表前进行检查提醒，可增强报表的准确性。

纬度值追加填充：对于适用于纬度值填充后，不会覆盖旧的维度取数公式。自动生成方案中也能执行追加填充（暂不清楚结合何种场景，待补充）

财务报表支持邮件的方式定时推送：以EXCEL附件形式发送。即可单个执行，也可设置好规则后单据一经审核自动发送。

财政部发文新表样：2017略略略

一表多方案上报：子公司可制作一套固定样式报表（也可由集团下发）。多方案上报、不清楚，待实操确认

  要保证一个报表的。。。。要不就另外

汇总报表改造：就是个别数、汇总数，可以看到子公司的一个明细 。   与工作底稿的区别是没有抵消分录。

合并范围及组织：支持部分组织汇总，支持多个汇总报表并存，但是上报的汇总报表是唯一的。

支持EXCEL：异构系统，可通过模板引出，再引入。  绝对位置（固定的位置）+项目数据（抵消报表，每个公司报告维度对应不一样。主要是对于动态表的一个引入），。。。

预置利润分配表：很多公式已经预置，可结合产品来看。 item公式

预置个别报表/合并报表模板，做利润表用的是本年累计数，这个表样已经预置好。 可减少实施的学习和上线时间。

抵消分录模板，是属于参考的，可视情况进行修改。内部往来的抵消。

纬度值为私有型时模板下发优化：模板能够自动识别对应组织在本子公司的编码（不懂）

预置阿米巴函数：预置了7个常用函数，使用时可视情况修改。

讲报表的PPT（基础）

整体应用流程：报表的数据来源有3个。  ACCTEXT 凭证，科目余额表ACCT，现金流量表ACCTCASH。

模板样式方案：可批量的填写公式特别是item公式，批量的生成的公式。

模板样式方案  报表模板   报表编制。 报表的自动生成方案，定期自动生成方案（自动审核重算）。

• 基础数据-报表项目新增页面参数：
  

报表、阿米巴、合并报表的报表项目都是通用的。

报表项目与科目是有对应的关系，是一对一，一对多，多对多的关系。

报表项目名称VS报表显示名称

父级项目：用于做合并报表  ，       做个别报表的时候都是用的父级项目，但是抵消的时候需要明细项目来做抵消，工作底稿是取的明细项目对应的父级项目，再去展示到工作底稿上面。

自定义属性就是对报表项目做的一个分类（都算不上基础资料）

方向：都是跟科目的方向是一致的。 工作底稿里面的汇总金额抵消借方抵消贷方合并借方合并贷方等经过计算最后得到的一个合并数（按科目方向？）。加反了可能是方向设置错误。

文本项：不需要设置公式。

合计项：合计目前只做到了一层。如果是多层只能用单元格设置加减公式

• 项目数据类型:

系统目前预置了9个，item公式会用得到。

-1：上年

报告维度：主要用于动态罗列表里面。

• 模板样式方案：

3种报表类型：   个别报表，合并报表，阿米巴

2种样式类型：固定样式，动态罗列

另起一列（行）：需要另起一列可以打钩。

取数公式：勾上就是用取数公式来取，阿米巴的报表会用的多一点。

动态罗列表有个包含合计项参数。

填充内容：一般全部勾选，报表项目  数据类型  项目公式

如何设置年度和期间  0  ，-1 ，  1

公式取数参数设置：取数时包含调整期数据

报表模板的定义-插入表页-使用预置模板 ，可依据实际情况进行修改

报表模板-新增模板的参数：

批量填充向导

单元格取数公式：取数从哪里取（公式or手工输入） =ACCT ("PRE001","1122".....     （第一步：数据填入）

单元格项目公式：（也叫Item公式）如何取到此单元格的数据，用于从财务、业务系统自动取数。   （第二步：获取数据）

关键点  ：

需要区分理解取数公式和项目公式的作用和区别，个人理解为分两步，第一步为产生数据（通过ACCT等公式或者输入），第二步为在编制报表时需要调取到某坐标的数据（坐标标识用Item实现），不确定是否正确？  可能是反