转账业务-转账工作台

1 业务场景

转账工作台为出纳人员提供了转账单维护、审核、网银结算或线下结算的集中处理功能；

在企业的日常业务中，会存在不同企业银行账户之间的转账，将现金缴存到银行账户中，或者从银行中取现的业务

对于企业的这几种业务，可以在现金管理模块的银行转账工作台的节点下完成

YonSuite 银行转账支持以下场景的应用：

1、银行转账业务 ，记录企业在两个不同银行账号之间的转账业务

2、现金缴存业务，记录企业在银行账户和现金账户之间的转账业务

3、现金取现业务，记录企业在银行账户和现金账户之间的转账业务

2 系统操作

2.1 交易类型一：企业不同银行账户的转账

业务场景：一家公司可能开设了多个企业银行账户，那对于不同的银行账户之间可能存在互相转账的业务

凭证模板设置

银行转账需区分两个场景来对应的配置凭证模板和科目对照

情景一：公司的银行存款有多个二级科目，入账科目是根据银行账户来区分不同的影响因素时

1. 在转账工作台的节点下新增一个银行转账的单据，审核并结算

2. 找到自己组织下对应的凭证模板，圈的这两个银行存款的科目分类，需要替换掉

3. 在科目对照表中增加两个科目分类，分别设置影响因素为收款银行账户和付款银行账户

4. 设置完影响因素之后需要在“影响因素关联”的节点设置影响因素字段的取值

5. 返回到凭证模板将在科目对照表中新增的两个科目替换掉原有的科目分类

6. 最后去看这张单据，可以联查到凭证

情景二：当公司银行存款科目只有一级科目时

1．不需要修改系统预制的科目分类，如果公司的一级科目只设置了银行存款，并且没有辅助核算，那么不需要在系统预制的模板上修改；如果银行存款中设置了，辅助核算，那么对应的需要在凭证模板中设置辅助核算及取数

2．配置科目对照表

3．生成凭证的效果

具体单据操作：

在转账工作台的节点下进去，点击新增银行转账，对应的填写收付款银行账户，当涉及到转入转出手续费的时候，对应的填写即可

填写完审核之后，需要进