领域实施方案-YonSuite合并报表实施方案

YonSuite 业务解决方案——企业绩效服务/合并报表

目录
1. 文档说明    3
1.1. 定位和目标    3
1.2. 阅读范围    3
1.3. 流程图说明    4
2. 企业基本情况    5
2.1. 企业介绍    5
2.2. 企业组织机构    5
2.3. 企业操作人员    5
2.4. 本项目建设目标    5
2.5. 本项目实施单位及业务范围    5
3. 合并报表业务解决方案    5
3.1. 合并报表现状    5
3.2. 基础档案配置    6
3.3. 合并报表基础配置流程图及说明    11
3.4. 合并报表基础配置系统实现    13
3.5. 合并报表日常操作流程及说明    35
3.6. 合并报表日常操作系统实现    37
4. 需求实现方案汇总    46
5. 持续运营建议    46

1.文档说明
1.1.定位和目标

• 本解决方案是方案设计阶段的里程碑成果文档。项目总共分三个阶段，项目组已经完成第三阶段的工作。
• 本解决方案是用友项目组通过前期对某客户调研，以及调研形成的需求分析报告，进行某公司目标业务流程设计；业务场景实现、配套的政策与建议。
• 本解决方案是参照现有各公司的业务流程及管理制度内容进行撰写。为保证报告的统一性，在业务流程上共性的业对于各公司中个性化的业务和方案，我们也在解决方案中尽可能补充。
• 在成文过程中，得过了项目组同仁的大力帮助和支持，以及各公司业务部门关键用户的鼎力配合，在此特别向各位表示感谢！由于方案时间紧迫，差错和不足之处在所难免，请大家及时补充和纠正。下一步，将依据本解决方案进行项目上线。
• 本文档经过双方项目经理签字、加盖公章后，确认本报告所述内容是真实可靠的；并表示解决方案阶段已经结束，达到项目目标，实施进入下一阶段工作。
• 为控制项目风险，保证项目成功，双方都有义务保证方案的稳定性和完整性。如果在系统建设和上线切换阶段需要对方案进行调整，双方应该本着双赢的原则按照变更流程进行变更。

1.2.阅读范围
本文档的传阅范围包括：关键用户及管理者、项目组成员、用友项目组、用友项目管理办公室（PMO）。
1、关键用户及管理者：主要确认本文档内容的相对准确及完整，是最终使用者。
2、某项目组成员：包括项目总监、项目经理与系统管理员，是整个项目需求确立、设计、实施规划、执行与控制人员，主要关心本文档的业务范围、核心需求、需求分析及解决思路。
3、用友项目组：项目实施组织者和进度推动者，也是实际业务与系统匹配的实现者。其主要关心产品的实施范围、项目的边界、需求的满足、管理的要求，以便能够确实地理解用户需求。
4、用友项目管理办公室（PMO）:包括用友项目总监或实施总监，PMO评审专员，PMO管理专员。负责本项目文档的质量评审，权责确认，绩效评价，从过程管理的角度确保项目质量。
1.3.流程图说明

2.企业基本情况
2.1.企业介绍

2.2.企业组织机构

2.3.企业操作人员
 

2.4.本项目建设目标
  
2.5.本项目实施单位及业务范围

3.合并报表业务解决方案
3.1.合并报表现状

举例：
1.客户当前合并报表是按月出具报表；
2.各公司会计核算软件、会计政策、会计科目、会计准则信息均是统一的；
3.目前采用手工线下合并的方式出具报表。
4.权益、损益的抵销目前采用采用成本法的模式。

3.2.基础档案配置
3.2.1.业务单元
路径：数字化建模>组织管理>组织机构>业务单元
在业务单元的节点，新增所有参与需要参与系统合并的公司。如果涉及到体外公司参与合并，则无需在业务单元新增公司。
3.2.2.会计期间
路径：数字化建模 > 基础数据 > 公共档案 > 会计期间方案
根据实际情况新增会计期间，并配置会计方案以及是否有调整期。标准配置如下
 

3.2.3.新增内部单位作为客户档案
节点位置：数字化建模 > 基础数据 > 客户档案
参与合并内部单位需要新增客户档案，并在客户档案上配置对应的内部组织。

3.2.4.新增内部单位作为供应商档案
路径：数字化建模>基础数据>供应商档案
参与合并内部单位需要新增供应商档案，并在供应商档案上配置对应的内部组织。

3.2.5.币种
根据客户的实际情况启用对应的币种。

3.2.6.科目表和会计科目
路径：财务云>会计服务>财务公共>科目中心>会计表/会计科目
需要参与合并报表的公司，建议采用统一的一套科目表和会计科目；
如果存在业态不一样，或者管理要求，无法采用同一套会计科目，则建议采用集团统一管控模式，全集团使用一套共享模式科目表，由集团统一控制一级、或者二级科目，允许下属单位自由新增末级明细科目。

3.2.7.配置辅助核算项
路径：财务云>会计服务>财务公共>科目中心>辅助核算项
1.涉及抵消科目需设置供应商或客户辅助核算，便于按照内部客商进行取数并在合并报表中进行抵消。如：长期股权投资，应收账款、应付账款等往来科目建议必设，收入、成本、费用类科目依据客户合并要求进行相关设置。
2.涉及到需要配置内部单位作为辅助核算项目的，比如说内部单位之间的应收和应付，建议使用系统预制的客户/供应商辅助核算项目，把内部单位建立成客户档案/供应商档案。不建议使用其他的辅助核算项目，比如使用项目档案辅助核算、使用自定义档案的辅助核算等。

3.2.8.现金流量类型
路径：财务云>会计服务>财务公共>现金流设置>现金流量类型
参与合并的公司，统一使用一套现金流量类型，所以现金流量类型需要配置在企业账号级；

3.2.9.现金流量项目
路径：财务云>会计服务>财务公共>现金流设置>现金流量项目
引入现金流量类型之后，便可在现金流量项目节点查询具体的现金流量项目
参与合并的公司建议统一使用一套现金流量项目，所以现金流量类型需要配置在企业账号级

3.2.10.现金流量分析
涉及内部资金流转的业务，在现金流量分析的时候必须维护内部单位，否则在现金流抵消的时候取不到对方单位，无法进行一一对账。

3.2.11.配置用户权限

配置需要使用合并报表的用户权限为管理员

3.3.合并报表基础配置流程图及说明

业务流程说明：
 

3.4.合并报表基础配置系统实现
3.4.1.应用模型
1.创建应用模型
路径：企业绩效服务-合并报表-合并模型—新增 
录入模型编码和模型名称。 
期间的选择：期间一旦选定以后，不允许修改。

2.下载预置包并导入预置包 
路径：企业绩效服务-合并报表-合并模型 
下载预置包

应用迁移-应用导入 
选择导入维度成员、业务规则、表单

3.4.2.主体维度管理
单位层级的搭建与股权抵销息息相关，为了保证股权抵销的准确性，需要按照系统逻辑搭建准确的主体维度。
根据客户实际投资关系进行主体层级搭建。

主体架构设置：
根据投资关系搭建上下级，直接母公司与子公司同属于一级，并在母公司上设置虚拟合并节点，以存储合并报表数据。
在层级关系搭建时，根据母子投资关系进行设置，虚拟合并节点必须维护控股公司，按照真实投资母公司维护。

主体维度成员属性设置：
允许调整：控制是否允许调整凭证，默认为 Y；
控股公司：设置的虚拟合并节点必须设置此参数，确认此合并范围下的母公司，参照来源于已增加的主体；单体公司不设置；
是否客商：选择 Y，则主体会自动在“ICP”维度生成，判断内部往来进行抵销的客商，所有主体均选择“Y”；存在多层级合并时，虚拟合并节点的“是否客商”属性也需维护为“Y”；
本位币：参照来源“币种”维度，根据主体选择币种 ；

具体操作如下：
Step1：点击左侧的“主体”，然后点击“成员视图”，点击【新增】按钮，创建主体。

Step2：维护主体的相关信息，维护完成后点击【确定】按钮，完成新建。

Step3：依次维护其他主体信息。

Step4：点击“层级视图”，在层级视图下设置主体的层级，点击【修改】按钮，维护该主体对应父节点。
 

Step5：依次维护其他主体的层级。

3.4.3.科目维度
3.4.3.1.合并报表科目维度说明
1.明细科目方向和一级科目借贷方向不一致的，减值和备抵科目的需要在维度管理中确保有相关明细科目维度，并且该科目维度的汇总属性需要维护成“-1”，例如以下科目：
固定资产、累计折旧及固定资产减值准备
无形资产、累计摊销及无形资产减值准备
存货及存货跌价准备
应收账款和坏账准备
应交税费、应交销项税与应交进项税等
2.资产负债表“未分配利润”科目设置等于期初未分配利润+归属于母公司净利润，从利润表汇总层级关系得出，尽量不改变此结构。该科目需要维护科目映射。
3.客户的业务尽量规范，每期的损益都结转到本年利润，本年利润年末再结转到未分配利润。并且本年利润不需要维护科目映射。
4.若要在交易对账报告中查看对账结果，需要对于相应的科目维度设置“对账科目”属性。
5.涉及手工画表取数的，需要自定义科目维度的可以根据需要手工增加，例如内部商品交易涉及了未实现内部交易损益，需要记录个单位“上年未实现内部销售损益”、“本年存货未实现内部销售利润”，以便后续自动生成相关抵消分录。
3.4.3.2.科目维度新增
1.手工维护科目维度
导入预制包后，系统里已经预制很多科目，可以根据项目的实际需要增加或调整相关科目。
路径：企业绩效服务>合并报表>合并建模>维度管理
Step1：点击左侧的“科目”，然后点击“成员视图”，点击【新增】按钮，创建科目。

Step2：维护科目的相关信息，维护完成后点击【确定】按钮，完成新建。

Step3：依次维护其他科目信息。

Step4：点击“层级视图”，在层级视图下设置主体的层级，点击【修改】按钮，维护该主体对应父节点以及该科目对应的汇总属性。
 

Step5：点击【确定】按钮，完成该科目的层级维护。

Step6：依次维护其他科目的层级。

2.Excel批量导入各维度
路径：企业绩效服务>合并报表>合并建模>维度管理
Step1：点击左侧的“合并模型”，点击【导出】按钮，导出各纬度的Excel模板。

Step2：选择需要导入的纬度，点击【确认导出】按钮，导出各纬度的Excel模板。

Step3：在Excel模板中维护各维度的数据。

Step4：点击【导入】按钮，进入导入界面。

Step5：选择维护好的导入模板，点击【扫描】按钮，检查导入数据是否正确。

Step6：无误后，点击【确认导入】按钮，完成维度导入。

3.4.4.审计线索
 

3.4.5.表单管理
路径：企业绩效服务-合并报表-表单管理
导入的预置包中，包含系统预置的表单，可直接使用，如果涉及到格式修改，可点击编辑按钮，进行修改。

3.4.6.业务规则
系统预置了抵销规则，上线初期使用系统预置的抵销规则，使用过程中根据业务需要再进行调整。

3.4.7.业务参数
路径：企业绩效服务>合并报表>合并公共设置>业务参数
根据需要维护合并报表产品所需的业务参数，如果没有特殊要求可以使用预制的。

3.4.8.合并报表数据权限分配
路径：企业绩效服务>企业绩效管理平台>数据权限>数据权限分配
Step1：点击【修改】按钮，维护相应角色或用户对于安全类的数据权限。

Step2：维护完成后，点击【保存】按钮。

3.4.9.EPM数据归集
3.4.9.1.创建外部系统 
选择系统类型：总账 
系统编码自动带出，可修改； 
系统简码：由数字和字母共同组成 
其他内容无需修改，使用系统预置即可。

3.4.9.2.创建业务对象 
点击“+”创建业务对象 
选择来源类型：选择预置的这一个来源即可； 
选择来源对象：分为余额表和现金流量表。 
常规场景：若需要取现金流数据，需要把“余额表”和“现金流量表”两个业务对象都创建出来。

3.4.9.3.导入规则 
设置不同业务对象下的导入规则，即设置不同字段的匹配关系。 
支持一个业务对象建立多套导入规则。 
 规则编码：自定义 
 规则名称：自定义 
 规则类型：选择“数据”类型 
 业务对象：选择已经创建好的业务对象。一般一个业务对象至少对应一个导入规则

编辑详细信息：系统已经预置，不用修改。 
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