现金管理中余额调节表包含哪些栏目?

现金管理中余额调节表包含哪些栏目?
余额调节表包含会计主体、对账方案、银行账户、日期、企业日记账余额、银行已收企业未收、企业方调整后余额、银行已付企业未付、银行对账单...
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