XX电子科技公司费控解决方案

1. 文档说明

  定位和目标

本解决方案是方案设计阶段的里程碑成果文档。项目总共分三个阶段，项目组已经完成规划阶段的工作。

• 本解决方案是用友项目组通过前期对某客户调研，以及调研形成的需求分析报告，进行某公司目标业务流程设计；业务场景实现、配套的政策与建议。
• 本解决方案是参照现有各公司的业务流程及管理制度内容进行撰写。为保证报告的统一性，在业务流程上共性的业对于各公司中个性化的业务和方案，我们也在解决方案中尽可能补充。
• 在成文过程中，得过了项目组同仁的大力帮助和支持，以及各公司业务部门关键用户的鼎力配合，在此特别向各位表示感谢！由于方案时间紧迫，差错和不足之处在所难免，请大家及时补充和纠正。下一步，将依据本解决方案进行项目上线。
• 本文档经过双方项目经理签字、加盖公章后，确认本报告所述内容是真实可靠的；并表示解决方案阶段已经结束，达到项目目标，实施进入下一阶段工作。
• 为控制项目风险，保证项目成功，双方都有义务保证方案的稳定性和完整性。如果在系统建设和上线切换阶段需要对方案进行调整，双方应该本着双赢的原则按照变更流程进行变更。

1. 阅读范围

本文档的传阅范围包括：关键用户及管理者、项目组成员、用友项目组、用友项目管理办公室（PMO）。

1、关键用户及管理者：主要确认本文档内容的相对准确及完整，是最终使用者。

2、某项目组成员：包括项目总监、项目经理与系统管理员，是整个项目需求确立、设计、实施规划、执行与控制人员，主要关心本文档的业务范围、核心需求、需求分析及解决思路。

3、用友项目组：项目实施组织者和进度推动者，也是实际业务与系统匹配的实现者。其主要关心产品的实施范围、项目的边界、需求的满足、管理的要求，以便能够确实地理解用户需求。

4、用友项目管理办公室（PMO）:包括用友项目总监或实施总监，PMO评审专员，PMO管理专员。负责本项目文档的质量评审，权责确认，绩效评价，从过程管理的角度确保项目质量。

1. 企业基本情况
   1. 企业介绍

成都明夷电子科技有限公司成立于2015年，专注于5G通信芯片开发设计，产品包括射频前端芯片、光电芯片、以太网PHY芯片以及高性能模拟芯片。通过长期的技术积累与创新，明夷科技服务网络已覆盖全国及海外部分地区，为客户提供高性能、低功耗、高可靠性的产品及解决方案。

       公司总部位于成都市高新区，拥有成都明恺、成都置振2家子公司。在成都保税区拥有4000㎡的生产线和实验室，在上海建有高级研发中心，在南京、西安设立实验室，在深圳设有销售中心。核心研发团队来自美国加州大学圣塔芭芭拉分校、美国爱荷华大学、德国斯图加特大学、清华大学、电子科技大学、西安电子科技大学等国内外知名高等院校以及行业顶尖企业。

      截至目前，公司产品已广泛应用于无线基站、Wi-Fi终端设备、移动终端、接入网以及数据中心等场景中。公司提供整体解决方案，掌控核心自主研发和产业化能力，构建起完善的产品质量和可靠性管理体系，具备丰富的产品定义、研制及海量发货经验，立志成为国际领先的集成电路设计者和综合解决方案提供者。

1. 本项目建设目标
2. 实现从费用预算填写上报到报销、借款等单据申请、审批、交易、报账、报告等环节的应用；
3. 同步应用携程商旅平台的线上订单；
4. 实现对增值税发票的OCR识别与验真功能。
   1. 本项目实施单位及业务范围

1. 费控业务解决方案
   1. 业务现状描述

费用报销目前主要有差旅费报销和其他费用报销，目前在泛微OA系统中填单并走审批流，报销单需要手工维护“发票类型”、“发票代码”、“发票号码”“银行账号”。差旅费报销单和费用报销单关联对应的出差申请单和费用申请单。采购付款单在OA走审批流，erp记录付款单审批结果。

1. 基础数据解决方案
   1. 基础数据规则

统一组织、部门、人员、供应商、客户、费用项目、项目等基础档案信息；

统一单据模板，统一打印模板，统一单据流程。

1. 业务单元

1. 科目表

此档案内容较多，为了不影响正常阅读，档案内容详见《基础档案收集表-科目表》。

1. 企业银行账户

此档案内容较多，为了不影响正常阅读，档案内容详见《基础档案收集表-银行账户》。

1. 部门档案

1. 人员档案

此档案内容较多，为了不影响正常阅读，档案内容详见《基础档案收集表-人员》。

1. 供应商分类

1. 供应商档案

此档案内容较多，为了不影响正常阅读，档案内容详见《基础档案收集表-供应商》。

1. 项目类别

1. 项目档案

此档案内容较多，为了不影响正常阅读，档案内容详见《基础档案收集表-供应商》。

1. 计量单位

此档案内容较多，为了不影响正常阅读，档案内容详见《基础档案收集表-计量单位》。

1. 费用项目类别

1. 费用项目

1. 岗位

此档案内容较多，为了不影响正常阅读，档案内容详见《基础档案收集表-岗位》。

1. 付款类型

注：添加自定义档案处理，用于采购付款单

1. 结算方式

1. 采购品类

注：加自定义档案进行处理，用于采购付款单

1. 采购类型

注：加自定义档案进行处理，用于采购付款单

1. 费控单据审批流

1. 差旅报销业务解决方案
   1. 业务场景描述

  主要以行程段作为管理，申请单中的申请金额只是 预估的总数，比如填写出差申请时只是填写从北京到上海行程段发生的总费用，不会精准到 每一个费用项目的申请金额。在实际报销时，也是按行程段来做归集，比如北京至上海这一行 程段中发生的住宿，机票，长途交通，补贴等，总共发生多少支出。此种场景主要是以行程段 来作为维度去统计相关的数据。 

1. 业务流程图及说明

1. 差旅报销业务审批流程

详情见3.3费控单据审批流

1. 差旅费报销单凭证生成

以项目、费用承担部门作为科目入账影响因素，辅助核算：部门、人员

注：1、除基础设施产品部、研发部、销售部以外部门发生差旅费用进管理费用；

2、销售部发生差旅费进销售费用；

3、基础设施产品部、研发部发生差旅费进制造费用；

4、所有部门若出差是针对于某项目，进研发费用。

1. 差旅费报销其他说明

1、差旅费报销单必须关联差旅费申请单，申请单与报销单审批流程一致。

2、差旅报销项目包括（长途交通费、市内交通费、住宿费、招待费、出差补助、其他等）

3、差旅费发票明细相关信息，含（发票类型、发票代码、发票号码、金额、税额、总额）由OCR发票上传识别后自动带出。

4、支持除发票外其他文档资料上传。

5、结算方式默认带出“银行转账”收款账号及银行自动带出。

1. 通用报销业务解决方案
   1. 业务场景描述

此类单据针对员工因公发生的除差旅外需进行报销的费用，主要涉及的费用类型有房子费、水电费、餐费费、礼品费、咨询费、其他日常费用等内容的报销。

1. 业务流程图及说明