1 文档说明

1.1 定位和目标

n 本解决方案是方案设计阶段的里程碑成果文档。项目总共分三个阶段：客户成功、构建上线、持续运营；

n 本解决方案是用友项目组通过前期对某客户调研，以及调研形成的需求分析报告，进行某公司目标业务流程设计；业务场景实现、配套的政策与建议。

n 本解决方案是参照现有各公司的业务流程及管理制度内容进行撰写。为保证报告的统一性，在业务流程上共性的业对于各公司中个性化的业务和方案，我们也在解决方案中尽可能补充。

n 在成文过程中，得过了项目组同仁的大力帮助和支持，以及各公司业务部门关键用户的鼎力配合，在此特别向各位表示感谢！由于方案时间紧迫，差错和不足之处在所难免，请大家及时补充和纠正。下一步，将依据本解决方案进行项目上线。

n 本文档经过双方项目经理签字、加盖公章后，确认本报告所述内容是真实可靠的；并表示解决方案阶段已经结束，达到项目目标，实施进入下一阶段工作。

n 为控制项目风险，保证项目成功，双方都有义务保证方案的稳定性和完整性。如果在系统建设和上线切换阶段需要对方案进行调整，双方应该本着双赢的原则按照变更流程进行变更。

1.2 阅读范围

本文档的传阅范围包括：关键用户及管理者、项目组成员、用友项目组、用友项目管理办公室（PMO）。

n 关键用户及管理者：主要确认本文档内容的相对准确及完整，是最终使用者。

n 某项目组成员：包括项目总监、项目经理与系统管理员，是整个项目需求确立、设计、实施规划、执行与控制人员，主要关心本文档的业务范围、核心需求、需求分析及解决思路。

n 用友项目组：项目实施组织者和进度推动者，也是实际业务与系统匹配的实现者。其主要关心产品的实施范围、项目的边界、需求的满足、管理的要求，以便能够确实地理解用户需求。

n 用友项目管理办公室（PMO）:包括用友项目总监或实施总监，PMO评审专员，PMO管理专员。负责本项目文档的质量评审，权责确认，绩效评价，从过程管理的角度确保项目质量。

1.3 流程图说明

2 企业基本情况

2.1 企业介绍

描述客户的基本情况：比如企业规模、经营范围、行业情况、客户的主要业务特点等，通过本内容描述。方便相关的人员了解该客户的基本情况；

2.2 企业组织机构

通过本内容描述 :方便相关的人员了解该客户的组织机构、部门情况、岗位职责等。

2.3 企业操作人员

通过本内容描述 :方便相关的人员了解系统操作的使用者。

2.4 本项目建设目标

通过本内容描述 : 明确知道客户使用YS系统目标。

示例：

1、信息整合：信息分享与透明化（跨部门按需）直接、实时的信息可获取性，可追溯性

2、同步计划：协同生产计划/预测与补货，跨部门联合

3、工作流协调：协同产品订单处理、生产计划、采购/仓储等供应链、生产运营及工程变更、评审等

整合、自动化业务流程。

2.5 本项目实施单位及业务范围

通过本内容描述：明确实施组织、业务范围

3 基础数据解决方案

3.1 公司数据方案

3.1.1 业务单元

3.1.2 部门档案

编码规则：自定义编码, 【详见配置清单】

3.1.3角色创建

3.1.4 用户建立及权限分配

【以附件为准】

3.2 业务数据方案

3.2.1 币种

3.2.2 人员

【详见配置清单】

3.2.3 物料档案

【详见配置清单】说明如下：

1. 物料分类：见基础数据模板；

2. 商品分类：同物料分类；

3. 物料编码规则：M00001

4. 物料名称：见物料档案

5. 单位：无辅助计量单位

6. 均为无实物的物料

3.2.4 客户档案

【详见配置清单】，说明如下：

3.2.5 供应商档案

【详见配置清单】，说明如下：

3.2.6 项目云基础参数设置

4 项目云销售业务解决方案

4.1 商机立项流程

4.1.1商机立项流程图

业务场景描述：客户经理线下收到商机，告知PMO商机立项，PMO可以在系统做商机立项，立项完项目指派到PM。客户经理签订完销售合同之后，PMO可以选择销售合同关联项目。

4.1.2立项流程说明

4.2 合同立项流程

4.2.1合同立项流程图

业务场景描述：客户经理收到商机，在系统维护销售合同，PMO根据销售合同立项，立项完之后指派项目到项目经理。

4.2.2立项流程说明

编号部门/岗位输入资源步骤说明控制点输出资源10销售部门
根据已经签订的销售合同，在系统新增项目销售合同 项目销售合同20合同立项 根据项目销售合同，新增立项 合同立项30 项目开票申请 将开的发票录入项目管理中 项目销售发票40 财务部 财务根据银行流水，维护收款计划维护收款单 收款单

4.3系统实现

1、商机立项

（1）路径：项目服务>立项管理>商机立项

步骤：PMO在系统录入项目名称、立项部门、项目类别、立项日期、计划完成日期、计划开始日期、计划工期、项目经理、预计人天、立项说明、会计主体、币种、预计收入、预计支出，其他字段隐藏。

（2）PMO维护项目团队成员信息

2.销售合同维护

路径：项目服务>收入合同>项目销售合同

步骤：客户经理录入销售组织、合同类型、合同名称、合同编号、合同日期、客户（其他客户基本信息会根据客户档案中维护的信息自动带出）开票客户、币种、汇率类型、汇率、计划生效日期、计划失效日期、销售部门、销售业务员、收款协议、备注、项目编码，明细行录入商品编码（名称、规格说明会自动带出）、商品数量、含税单价、税率（根据物料档案中维护的税率自动带出），项目销售合同上注意选择项目编码。

3、合同变更

路径：项目服务>收入合同>合同变更

步骤：新增，输入需变更内容，如合同名称、计划生效日期、商品编码、销售数量、单价、税率等。点