yonsuite-会计服务-月结

一、背景描述
期末处理包括试算平衡、期末结转、总账结账、以及设定任务自动进行结账的自动月结等。每一会计期间进行核算工作后用户进行期末处理，会计期间工作才正式结束。
二、功能详解

 

应用节点：【会计服务】-【总账】-【规则凭证定义】
本节点用于规则凭证支持定义期末结转凭证，比如损益结转；
应用节点：【会计服务】-【总账】-【汇兑损益执行】
企业在经营过程中，由于不同外币兑换发生的差价，以及汇率变动发生的折合为记账本位币的差额，所形成的收益或损失，产生了汇兑损益。通常情况下，进行过外币业务的会计处理，在会计期间（月份、季度或年度）终了时必须计算汇兑损益，并进行相应的账务处理。为方便各企业财务人员完成此项业务处理，特提供了自动计算并生成凭证的功能，具体操作步骤：需先定义汇兑损益模板，然后再执行汇兑损益模板并生成凭证。
分为汇兑损益定义、汇兑损益执行。
应用节点：【会计服务】-【总账】-【期末结转】
在企业财务核算月末处理时，根据核算要求，会规律地进行结转凭证，比如结转销售成本、摊销待摊费用、计提税金、结转制造费用到生产成本、结转损益科目到损益账户等。可通过规则凭证定义期末结转凭证模板，用户可批量或者分别结转。
同时，支持一键整理凭证号，对选定期间的凭证进行重新编号，用于清理凭证的断号、错号，一旦整理会重排凭证号，因此，整理凭证号务必慎用，且应在凭证正式打印前完成。
应用节点：【会计服务】-【总账】-【总账结账】
总账结账是对总账模块的结账，结账前进行各项检查，检查有异常项目，不允许结账；
结账只能每月进行一次。
应用节点：【会计服务】-【总账】-【自动月结】
自动月结是系统自动执行的一个业务处理过程，系统在月结业务处理成功后，主动推送给任务相关人的任务执行报告，并且同步总账结账状态。
自动月结包括试算平衡、期末结转、结账检查等任务，可以通过定时任务、规则设定进行批量处理，并且发送相关人员进行调整，已达最终自动结账目标。
三、系统应用
3.1 期末结转模板配置
期末结转凭证定义，勾选“期末处理”，影响结账的则需要将结账检查项目策略设置为“错误”；