总账期末处理

一、总账结账（结转损益-所有凭证审核记账-结账）

（1）结转损益：

路径：财务会计->总账->期末处理->期末结转，进行损益类科目结转，点击生成凭证

（2）所有凭证审核记账：

凭证查询中勾选当期所有凭证进行审核、记账

（3）总账关账：

1.为确保结账过程中业务系统不再产生本期间的凭证，需对财务系统进行关账处理。

2.选择对应的月份后进行关账检查，检查无误后进行关账；

3.关账后业务系统不会再产生当前会计期间的新凭证，上游业务系统单据将自动生成下期凭证，总账针对期间费用科目等进行后期处理，生成损益结转凭证总账关账时可以出具关账检查报告。

（4）总账反关账

已经关账的期间，选择需要进行取消关账的账簿期间数据行，点击<取消关账>按钮。

需要对已经关账的月份调整以前期间的数据需点击“取消关账”按钮即可对已关账月份的最后一个月进行取消关账；

（5）总账结账：

总账结账前系统先进行结账检查，包括试算平衡检查等；

检查存在异常检查项时，如果是警告项，您自行确认风险后可以结账；如果是非警告项，不能结账；

可以根据异常检查项的提示进行相应调整，调整后重新检查。

在总账结账界面，点击“结账检查”，系统执行“结账检查”；

检查