现金管理下的付款业务

1 业务场景

企业在日常业务中会涉及到收付款的业务，比如买了一批商品或者支付其他费用等，需要对应的支付款项，对于这种业务就可以在付款工作台中完成。

2 业务流程

①　在现金管理与应付管理集成应用场景下，应付管理录入的应付款、预收付款项的付款单经审核后，可以在现金管理进行支付结算处理。出纳人员可以在现金管理录入费用、利息、保证金等杂项付款类型的付款单，并进行审核、结算处理

②　现金管理独立使用的场景下，出纳人员可以录入全部款项类型的付款单据并进行审核、支付结算等处理

3 系统配置

3.1 付款工作台总体页面功能

路径：会计服务->现金管理->财务处理->付款工作台

在这个节点下，支持手工新增付款单，批量对单据提交审批，批量审核，批量结算的功能，同时可以在列表中选择单据打印，该节点下支持下载模板进行数据的导入，同时支持excel导出数据

3.2 系统业务处理

3.2.1 增加付款单

路径：会计服务->现金管理->财务处理->付款工作台，点击【新增】

选择付款单，点击【审核】，审核过的单据，点击【弃审】即可取消审批

新增付款单可以手工新增，也可以参照付款申请单来新增

在同时启用了应付模块和现金管理模块的情况下，应付模块下的付款单