总账及账表查询

总账及报表查询

一、总账期初

功能说明：系统在开始启用总账系统时，要将账簿下的科目期初余额及现金流量期初数据录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。

路径：【财务云】→【财务会计】→【总账】→【期初数据】→【总账期初】

1、 非跨年期初建账

操作：选择需要维护的【账簿】、【期间】和对应【币种】，点击编辑，录入上一期间最后一天的余额数据，若无期初数据可直接点击【期初建账】

注意：当前账簿期间为非第一会计期间时，才允许手工维护现金流量期初

其中，有辅助核算的会计科目，点末级科目“辅助核算“的“+”超链接切换到辅助核算编辑界面，录入数据，可自行增行或删除行，录入完成后点击保存。

科目期初余额录入完之后，要进行【试算平衡】，确认数据无误后点击【期初建账】。其中，若存在外币余额，要注意当币种为【本位币】时，本币金额才为所有币种折算为本币后的金额之和。

2、跨年结转期初建账

操作：点击【期初结转】

选择需要结转的科目右推后点击确定，查验数据无误后再点击【期初建账】。

注意：账簿停用或者启用第一年或第一年之前不能期初结转

二、总账日常业务操作

1、凭证

功能说明：对经济业务的财务核算最终体现为凭证，凭证管理是财务核算的核心内容。凭证来源包括手工导入、录入凭证，各类业务单据通过会计规则中心生成总账凭证。

路径：【财务云】→【财务会计】→【总账】→【凭证】

操作：选择【账簿】，【制单日期】默认为当天，根据实际业务维护对应信息

填制完成后，在【更多】-【现金流量分析】可查看当前现金流量是否平衡

若不平衡可点击【加载】，选择该会计科目对应的【主表项目】

点击【凭证列表】可进入【凭证查询】界面

三、期末处理

路径：【财务云】→【财务会计】→【总账】→【期末处理】

1、试算平衡

功能说明：试算平衡是指每会计期间结账前，检查会计期间内所有科目的本期发生额借方合计与贷方合计是否相等，从而检查记账是否正确。租户月中、月末均可多次进行平衡试算，试算结果平衡后才能结账。

2、期末结转

功能说明：在企业财务核算月末处理时，根据核算要求，会规律地进行结转凭证，比如结转销售成本、摊销待摊费用、计提税金、结转制造费用到生产成本、结转损益科目到损益账户等。 可通过规则凭证定义期末结转凭证模板，用户可批量或者分别结转。

操作：点击生成凭证，每家账簿都需要结转

3、总账结账

功能说明：为了总结某一会计期间（如月度和年度）的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，进行费用分摊、税金计提、成本结转，期末调汇及损益结转等工作。

操作：先进行【结账检查】，无异常项目可进行结账。

已结账的期间可进行【反结账】操作

四、账表查询

路径：【财务云】→【财务会计】→【总账】→【账表查询】

1、总账

功能描述：总账是以借、贷、余三栏账格式反映科目的各月经济业务发生的汇总情况，以及全年业务的累计发生情况。

操作步骤：点击查询，选择查询条件。其中，查询条件支持会计期间跨年，在查询条件中勾选“数量金额显示”后，可以查询设置了数量核算的科目相应账表的单价，查询结果中可按年月值联查对应年份和期间的明细数据。

查询结果中双击行可联查对应年份和期间的明细数据。

2、明细账

功能描述：查询科目明细账，以借、贷、余三栏格式按日期顺序显示科目的本月明细情况。

操作步骤：点击查询，选择