合并报表-模块YS取数设置业务专题

第一章专题概述
1.1概述

       合并报表的数据来源于总账系统，为了保证合并报表数据的准确性，需要对
接口进行一系列取数设置。
1.2YS取数设置步骤

第二章操作步骤
2.1场景一：外系统注册

产品路径：企业绩效服务 合并报表 取数 外系统注册

 处理逻辑
 导入：将YS总账系统导入到合并报表 中，目前主要有“报表模型、总账模型”，设置时，选择“总账模型”；
 导出：将已导入的外系统信息导出为 O S 文件查看；
 修改：将导入的外系统“编码、名称”；
 复制：将已导入的外系统复制为新的外系统编码、名称；
 删除：将已导入的外系统设置删除。
 特殊说明
删除外系统时，校验是否存在“导入模板”；如存在导入模板时，无法删除，需进入“导入模板设置”中，删除导入模板。

2.2场景二：映射维护
路径：企业绩效服务-合并报表-取数-映射维护

处理逻辑
 会计主体：将总账账簿的主体与合并报表中维度管理的主体维度维护映射关系
 科目：将总账启用的会计科目表，与合并报表维度管理中的科目维度维护映射关系
 币种：将总账启用的币种，与合并报表维度管理中的币种维度维护映射关系
 客户客户//供应商供应商//内部单位：将总账的内部客户、内部供应商、内部单位，内部单位：将总账的内部客户、内部供应商、内部单位，与合并报表系统中与合并报表系统中IICPCP客商维度维护映射关系客商维度维护映射关系；；
 年年//月：将总账的会计期间与合并报表期间维护映射关系月：将总账的会计期间与合并报表期间维护映射关系；；
 数据类型：将总账的“期末余额、累计发生额”，映射到数据类型：将总账的“期末余额、累计发生额”，映射到CC11维度的成员维度的成员““[[NNoneone]]”上”上；；
 现金流量：在列表中增加，选择“外系统档案”的现金流量：在列表中增加，选择“外系统档案”的现金流量，目标维度现金流量，目标维度选择“选择“accountaccount”，确认增加，将总账模块的现金流表项，与合并报表维”，确认增加，将总账模块的现金流表项，与合并报表维度管理中的现金流量维度对应维护映射关系度管理中的现金流量维度对应维护映射关系。。

特殊说明
 所有维度映射，需要维护总账的末级节点与合并报表的末级节点维度；
 科目维度，导入数据时，根据明细 科目处理，父级科目如维护，不起作用，需要对应到明细科目：
1) 科目映射时，存在两位映射科目：左侧“科目维度”为正常的映射科目，右侧“重分类科目”为数据导入时，重分类的目标科目；
2) 重分类科目维护时，科目维度必须维护，不允许仅录入“重分类科目”；
3) 重分类科目维护后，将根据“客户、供应商”明细对于总账余额为负数的值，乘以 1 放 入“重分类科目”中；总账余额为正数时，正常放入到“科目维度”中。

 数据类型：映射到合并报表时，选择维度“ None

 客户、供应商：用于会计科目数据导入时，判断内部客商使用；
 内部单位：用于现金流量数据导入时，判断内部客商使用。

2.3场景三：导入模板设置
路径：企业绩效服务 合并报表 取数 导入模板设置

处理逻辑
 外系统注册的模型中，包含“会计科目、现金流量”两个模块；
 点击左侧模型的“ “++”号，增加“会计科目”、“现金流量”两个导入模板；
 导入模板信息设置，默认设置已完成，无需修改：
1) 指定值：指定合并报表中指定唯一维度，总账所有数据将录入到指定维度中；
2) 外部系统：指定外部系统时，将根据“映射维护”中的维度关系，将总账数据放入到对应映射维护维度中 。

特殊说明
 “重分类科目”的重分类方式，是对于不同账户类型之间的正负数判断
即：资产类科目重分类为负债科目；收入重分类为费用科目；反之亦然；
 如对于同账户类型的重分类，不支持此处处理，请在维度管理中进行共享成员或父子级享成员或父子级关系的调整处理。（关系的调整处理。（详细见《专题应用手册详细见《专题应用手册--66、报表重、报表重分类应用操作手册》