总账与应收对账

1 业务场景

总账的数据来源于各业务系统单据数据，所以通常企业会进行业务数据和财务数据对账。设置总账与业务系统的对账规则，系统支持总账与应收管理、应付管理、现金管理、固定资产净发生额及存货核算发生额的对账。

2 系统操作

2.1 新增对账规则

路径：财务云 > 会计服务 > 总账 > 业财对账>对账规则

【操作说明】输入对账方案编码，对账规则名称；选择会计主体、对账账簿、业务系统

选择总账对账信息以及业务系统对账信息，总账对账信息是选择对应的科目，业务系统的对账类型，这块分为“应收”“收款”、“暂估应收”，其中“应收”和“收款”需要一起选择去对账，不然可能出现两边分别不平的情况，对于“暂估应收”可以和前面两者一块选择，也可以单独列示；对于业务系统的维度值，选择客户之后，如果还需要指定具体某个，可以在编辑里面去选择具体的客户，没有具体选择，默认是所有的客户

【注】此处对应应收科目的发生额方向也是