总账参数

一、功能描述

按会计主体+账簿的维度设置总账相关业务和流程的处理方式。

二、操作说明

（1）操作路径

财务云—财务会计—总账-总账参数

（2）操作步骤

选择会计主体和账簿，点击编辑，修改参数后点击保存。

（3）参数说明

需要重点关注的参数：自动审核、自动记账、制单人和审核人允许为同一人、允许维护其他人填制的凭证、允许取消他人已审核凭证、凭证现金流量主表分析的检查环节，其他参数可保留系统默认设置不做修改。

1、自动审核

默认为否（不勾选）。勾选时，可选择来源应用，按来源应用生效自动审核。勾选时，凭证保存后自动审核，审核人显示为“审核机器人”。不勾选时，凭证保存后需要手工审核。

2、自动记账

默认为是。勾选时，则凭证审核后自动记账，记账人显示为“记账机器人” 。不勾选时，则凭证审核后需要手工记账操作。

3、自动补号

默认为是，未勾选序时控制时支持修改。勾选时，在凭证断号的情况下，新增加的凭证自动进行补号，不勾选时，新增加的凭证往后编号。例如，凭证录入1、2、3后，删除凭证2，勾选时，新增加凭证号为2，不勾选时，新增加凭证号为4。

4、允许折算

默认为是。勾选时，表示该账簿的凭证允许由其他账簿凭证折算生成。

5、序时控制

默认为否。勾选时，新增加凭证的制单日期不能早于本账簿、凭证类型内已有凭证的制单日期，不勾选时，不进行控制。

6、允许维护其他人填制的凭证

默认为否。勾选时，当前用户允许修改、删除他人填制的凭证。

7、允许取消他人已审核凭证

默认为否。勾选时，审核人允许取消他人已审核的凭证。

8、制单人和审核人允许为同一人

默认为否。勾选时，审核人允许审核自己填制的凭证。

9、凭证现金流量主表分析的检查环节

默认不检查。如果设置为“凭证保存”，则在保存凭证时检查，如果现金流量主表分析不平衡，系统自动弹出现金流量的录入框，需要进行现金流量的维护，不平衡不允许保存。如果设置为“总账结账”，则在凭证保存时不检查、在总账结账时检查。如果设置为“不检查”，则两个环节都不检查，不控制。

10、本期关账，上游系统单据是否生成下期凭证

默认为是。勾选时，总账关账后，上游系统单据允许生成凭证，生成的为下期凭证，不勾选时，总账关账后，上游系统单据不允许生成凭证。

11、本年利润结转方法

默认按月账结，每个会计期间期末将损益类科目净发生额结转到本年利润科目中，损益类科目月末不留余额，利润表