资金结算解决方案
1.企业银行账户为XX银行所属支行的都的开启银企直连；
2.结算操作设置：
所有交易类型的费控模块单据都不设置特殊结算规则，即该节点不需要配置。
结算操作 | 是/否 |
是否结算系统可修改 | 是 |
是否可拆分结算 | 是 |
是否可合并结算 | 是 |
是否登记日记账 | 是 |
是否生成凭证 | 是 |
3.自动化结算规则：
费控模块单据审批结束后由财务人员手工添加报销数据成为结算单，无需设置自动结算规则；
4.自动化指令提交规则：
无，所有指令均手动提交。
7.8.3资金结算流程
7.8.3.1业务流程
7.8.3.1流程说明
序号 | 部门/岗位 | 活动说明 | 输出单据 | 处理方式 |
10 | 财务部/财务人员 | 财务人员手工添加已审核的费控单据形成结算单。 | 结算单 | 系统内 |
20 | 财务部/财务人员 | 出纳对已审核的结算单进行提交支付处理支付成功则流程结束，失败则进入30流程。 | 指令支付单 | 系统内 |
30 | 财务部/财务人员 | 对支付失败的指令单失败重发，若仍然失败则进行止令支付后座结算变更。。 | 指令支付单 | 系统内 |
40 | 财务部/财务人员 | 止令支付后的支付单状态回传至结算 |
资金结算解决方案
1.企业银行账户为XX银行所属支行的都的开启银企直连；2.结算操作设置：所有交易类型的费控模块单据都不设置特殊结算规则，即该节点不需要配...
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