领域实施方案-YonSuite电子发票与U8C集成实施方案

1 实施前必读

1.1 产品能力边界

1.1.1 功能概述

       U8cloud+YonSuite税务服务.销项票管理可实现的功能为：在U8cloud销售发票或应收单节点，点击【申请开票】按钮，调用YonSuite税务服务开票接口、将开票数据从U8cloud传输到Yonsuite中，最终通过YonSuite税务服务开票能力开具税票，以此实现U8cloud的一键开票功能。

1.1.2 注意事项

以下事项需特别注意，请详细阅读！

（1）U8cloud端能够通过YonSuite税务服务开具税票的单据只有销售发票和应收单两种，不包含其他任何单据，实施过程中要求增加开票单据不允受理；

（2）支持的开票类型包含纸票、电票和数电票，纸票有增值税普通发票和增值税专用发票，电票有增值税电子普通发票和增值税电子专用发票，其他票据种类不支持通过YonSuite税务服务开票；

（3）支持购方在客商档案中的名称与开票名称不一致的场景；

（4）不支持存货名称与开票名称不一致的场景；

（5）税票上的购方信息与销货信息均取自U8cloud单据及档案，除购买方名称外其他字段不支持在前台配置，即U8cloud端是什么值传到税票上就是什么值；

（6）支持开具销货清单，该功能属于YonSuite税务服务自身能力，当U8cloud销售发票或应收单表体行超过8行时，YonSuite税务服务自动开具销货清单；

（7）支持开具红字税票，只有通过【生成对冲发票】或【红冲】生成的红字U8cloud销售发票或者红字U8cloud应收单，才能开红字税票，也才会被写入【对应蓝字发票代码】和【对应蓝字发票号码】字段；手工自制的红字应收单或红字销售订单生成红字U8cloud销售发票不能生成红字税票；

• 销售发票：

• 应收单：

1.2 实施路径建议

       开票过程如上图，即中间每个环节的配置有问题都会导致U8cloud端申请开票不成功，加之整个业务流程由用友两个部门负责指导实施，因此建议实施路径如下：

步骤1：按YonSuite销项票管理操作手册申请电子签章、配置YonSuite、开票助手、及税盘，若数电票需配置税务基础档案下的电子税局链接；配置完成后，在YonSuite中手工增加发票单据，点击【开票】按钮，若开票成功说明上图中“1”的部分配置成功；

步骤2：在U8cloud中配置参数，建立U8cloud和YonSuite之间的通讯连接；

步骤3：在U8cloud中维护客商、存货税收分类等信息，创建应收单或者销售发票进行开票操作。

2 商务下单

       若要通过U8C销售发票开具销项税票，则购买U8C销售管理+ YonSuite数字化工作入口+YonSuite销项发票管理;

       若通过U8C应收单开具销项税票，则购买U8C应收管理+ YonSuite数字化工作入口+YonSuite销项发票管理。

3 资料准备

（1）申请电子签章的资料：资质认证(支持.jpg、.jpeg、.png格式，大小不超过500KB)营业执照、授权书（模板在YonSuite系统里面的CA管理页面下载）、法人代表身份证正面、法人代表身份证反面、经办人身份证正面、经办人身份证反面

（2）申请开通租户的资料：盖章的企业执照、租户管理员手机号、激活码，激活地址（激活码和激活地址来源商务邮件）；

4 配置步骤

4.1 YonSuite租户激活

YonSuite租户激活及初始化请参考以下链接：

https://success.yonyou.com/community/askDetail?aId=f88f9ff8f9432ab1a4d602be898d16f469964dee7cb9f149&cid=97970563a237e994&themeType=3

4.2 YonSuite基础档案设置

1、角色管理

       路径：数字化建模->权限管理->角色管理->角色管理

       点击【新增】按钮，输入角色编码，角色名称，选择角色类型（角色类型分为业务类和管理类）后，在左侧勾选模块内容并保存。

2、业务单元

       路径：数字化建模->组织管理->组织机构->业务单元

      点击【新增】按钮，输入业务单元编码和名称，勾选纳税主体维护必填项后点击【保存】。

说明：会计主体不一定是纳税主体，但纳税主体一定是会计主体；勾选纳税主体后系统会自动勾选会计主体组织职能。勾选纳税主体后必须输入纳说人识别号和纳税人名称，以及勾选对应纳税人类型。

3、授权

步骤1：角色授权

       路径：数字化建模->权限管理->授权->授权

       按用户：选择用户点击【分配角色】

       勾选对应角色后，点击确定。

步骤2：组织授权

       路径：数字化建模->权限管理->授权->授权

       按用户：选中用户对应的角色，点击“分配组织”

4、基础数据分级管理

如果是多组织模式，需要配置基础档案分级管理

       路径：数字化建模->基础数据->基础数据分级管理->基础数据分级管理

       选择组织，勾选客户和物料的档案管理权限。

5、物料分类

       路径：数字化建模->基础数据->物料分类->物料分类

       点击【新增】按钮，输入编码、名称后点击保存。

6、物料档案

       路径：数字化建模->基础数据->物料->物料创建

       点击【新增】按钮，输入编码和名称，选择对应的物料分类，选择税收分类编码，维护开票名称、优惠政策类型、进项税率、销项税率、开票规格、开票型号。

说明：税收编码就是企业内部的物料档案信息要和税局货物名称对应关系，开具发票时交易信息选择对应货物，并带出维护的税率信息，支持可编辑。

7、客户分类

       路径：数字化建模->基础数据->客户->客户分类

       选择管理组织，维护分类编码、分类名称后点击保存。

8、客户档案

       路径：数字化建模->基础数据->客户->客户档案

       点击【新增】按钮，“基本信息”下输入客户编码、名称和客户分类信息，“发票信息”页签下必须选择发票种类，输入发票抬头、税号、客户手机号、邮箱和银行账号，并必须设置一条默认的发票信息。

说明：客户开具的电子发票会发送至邮箱，若购买了短信服务，会发手机短信通知。

9、税控盘管理

       路径：税务服务->税务公共->税控发票管理->税控设备管理

       点击【新增】按钮，维护税控盘信息，输入纳税人识别号、税控设备编号、税控设备类型、发票开具限额、税控盘软件版本、发票种类信息后点击【保存】。

注意：如果是开具数电发票，则无需添加税控设备

• 税控设备编号：税控盘设备上的编码，“航信”的只填“44-”后面的数字，“百望”的填“33-” 后面的数字；如果同一个盘既有电票又有纸票，可以在后面继续添加一位数字或字母来区分。
• 发票种类：选择对应的发票种类；
• 税控软件版本：选择对应税控软件；
• 发票开具限额：开具单张发票的限额，可以自定义限额；也可跟税控系统中一致；
• 编码版本号：对应税控软件里面商品税收分类编码的版本号，可以在税控软件里面查询，一般选最新版本即可。

10、开票点档案

       路径：税务服务->税务公共->基础设置->开票点档案，

       点击【新增】，输入开票点编码、名称，选择纳税主体，录入销方电话、地址、开户行账号、开户行名称，点击【保存】。

       保存后添加税控设备，注意：每种不同的发票种类对应一个税控盘，点击引入开票来源组织

       说明：开票来源组织：是指在进行业务系统与税务开票对接时，业务系统开票组织与开票点对应关系，以便根据业务开票组织找到开票点，进行开票。

11、申请电子签章

       路径：税务服务->税务公共->税控发票管理->CA管理

       如果该税号需要开具电子发票，需要上传资料申请电子签章。

       进入CA管理节点，基本信息是审核中的状态，需发送邮件给李樱桃liytao@yonyou.com，写明公司名称、纳税人识别号，申请审核基本信息。CA管理中基本信息审核通过后，点击“添加税号”按钮，添加税号信息并上传相关资料，等待审核通过。

CA管理中基本信息、添加税号后都审批通过后，到开票点档案中点击“查看签章”查看是否生成了电子签章。

12、税务基础档案

       路径：财务云>税务服务>税务公共>基础档案>税务基础档案

       进入税务基础档案界面，点击【新增】，选择纳税人识别号，自动带出纳税人名称、纳税人类型和主管税务局，选择必选项：行业、注册地址和主管税务机关，然后点击保存。

      基恩信息维护保存之后，选择页签【电子税局连接管理】，点击【通道设置】，在弹出的设置界面，打开【销项】开关，并选择通道类型：基础通道，然后点击确认。

       通道设置完后，新增电子税局账号。点击【新增】，在弹出的登录设置中，选择登录方式：短信验证码登录，弹出登录信息，输入电子税局登录账号的用户名、接收手机号、密码，发送短信验证码。填入短信验证码后，点击【测试连通性】，测试通过后确定保存。

13、开票点授权

        路径：数字化建模->权限管理->授权->授权

       选择对应的用户或角色，分配开票点，勾选具体开票点后点击确定。

14、启用纳税主体

       路径：税务服务->税务公共->基础设置->纳税主体启用