1 业务场景

出纳在“财资服务-资金结算模块”的“结算工作台”节点，完成费控服务审批完成的付款数据的结算单生成和提交，由上级领导进行单据的审核。

结算单审核完成后，结算方式为直联账户的付款数据，将传送至“指令工作台”节点，等待出纳触发支付动作；结算方式为非直联账户或现金的付款数据，将传送至“手工结算处理”节点，待出纳线下完成支付后，手动修改结算状态。

2 系统配置

在结算单审核通过后，结算单中结算明细，其付款账户为非直联账户或现金付款，该数据需要在出纳人员通过网银、柜面等方式线下完成支付动作后，通过系统修改数据的结算状态，可根据实际支付情况将结算明细的状态改为“结算成功”或“结算失败”。

手工结算处理在如下两个路径中都可以操作：

1) 路径1：【财资服务】-【资金结算】-【结算处理】-【手工结算处理】

2) 路径2：【财资服务】-【