财务会计-应付管理-付款和发票核销

1 业务场景：

核指的是“审核、核实”，销指的是“注销、销账”。核销单是日常业务进行的付款与应付款之间的核销，用于建立应付事项、付款、退款之间的核销记录的单据。在与供应商存在应付事项时，又存在实际付款，这种债权债务可以互相进行核销。

比如，企业之前收到供应商开的发票，并做了采购发票/应付发票，后续供应商付款做了付款单，那么在YonSuite系统中付款和发票如何进行核销呢？

2 业务场景分析：

针对上述场景，付款和发票核销总共有以下三种核销方式：

1、关联核销：如果业务存在关联关系，比如采购订单直接付款，或应付事务直接付款，那么单据审核后应付和付款会按表体行自动进行关联关系核销。

2、自动核销：新增应付核销方案，则表示符合该核销方式的单据情况可以自动核销，核销范围和匹配规则可以根据实际需要进行维护。

3、手工核销：找到采购/应付发票生成的应付事务和付款单生成的付款事务，手工核对无误后进行核销。

注：核销时优先按照关联关系核销，关联关系没有的话再根据自动核销规则匹配，没有设置自动核销就需要手工新增核销单选择单据。

3 操作步骤（操作流程）：

3.1 关联核销

如果业务存在关联关系，比如付款和发票都是订单下推的，那付款和发票审核后会自动关联核销。或者是付款是点击应付事务或者的付款按钮生成的，付款单审核后会自动关联核销。

3.1.1 采购订单直接付款

Step：当付款方式为采购订单直接付款，且采购发票和付款单都审核时，会自动进行应付和付款关联核销，核销方式显示为“关联核销”。

全局联查核销事务如下：

注：采购订单直接付款具体操作可见社区文档《采购订单直接付款》

3.1.2 应付事务直接付款

Step：当付款方式为应付事务直接付款，且采购发票/应付发票和付款单都审核时，会自动进行应付和付款关联核销，核销方式显示为“关联核销”。

全局联查核销事务如下：

注：应付事务直接付款具体操作可见社区文档《应付事务直接付款》

3.2 自动核销

新增应付核销方案，则表示符合该核销方式的单据情况可以自动核销，核销范围和匹配规则可以根据实际需要进行维护。

操作路径：财务云 > 财务会计 > 应付管理 > 核销 > 应付核销方案

Step1：创建应付核销方案，可进入【应付核销方案】节点，点击<新增>按钮。

Step2：选择会计主体、币种、和往来对象类型（供应商），填写方案编码及名称，默认方案设置为“否”，下方核销分类设置“付款核销应付”为启用。

操作路径：数字化建模 > 系统管理 > 调度任务 > 调度任务

Step3：设置自动核销调度任务，可进入【调度任