自主交付-6.总账日常业务处理

1. 凭证维护

l 路径：财务会计-总账-凭证

l 功能：用于与凭证相关的一切操作与管理功能，包括:填制凭证、审核凭证、记账、查询、复制等

（1）录入凭证

l 选择账簿，支持手工填制，也支持通过常用凭证或规则凭证模板快速生成，录入完成后，点击‘保存’。

l 带有辅助核算项的科目，辅助核算项必填；涉及外币业务，点击‘原币’可维护币种，确定汇率。

l 调整凭证：只有当对应调整期的会计期间已经结账时，该调整期才显示，可进入调整期并录入调整凭证。

l 数量调整：可录入原币和本币金额均为0但数量不为0的凭证（通过系统其他方式形成的凭证，如导入，规则凭证等，不支持原币本币金额为0 的情况。）

（2）导入

凭证导入仅支持U8模板下载及导入，导入过程自动进行数据校验，并反馈结果

（3）空号查询

查询空号凭证

（4）现金流量分析

l 可自动可手动（在总账参数中控制）

l 自动：保存凭证后，系统根据科目映射关系，自动对凭证进行现金流量分析

l 手动：点击‘更多-现金流量分析’，加载出需要分析现金流的科目，再手工指定现金流量项目，进行分析

（5）凭证定位

根据凭证编号，会计期间和凭证类型对账簿下所有凭证进行定位，定位后覆盖当前凭证信息，注意提前保存。

（6）生成模板

将当前的凭证保存为凭证模板，编辑‘模板编码’‘模板名称’，根据情况选择是否保存金额，辅助项，现金流量，保存后，可在‘常用凭证’下编辑相关信息，也可以在凭证卡片查看或删除。

（7）凭证设置

点击右上角的“<>”旁边的‘设置