自主交付-4.财务数据搭建

1. 科目表设置

路径：财务云-事项会计中台-财务公共-科目中心-科目表

功能：科目表是会计科目的集合，本系统可新增科目表，也可以引用系统预置的科目表（建议引用系统预置，如有差异，则在‘会计科目’中导出修改再导入，减少工作量）

‘科目编码规则’：用来约束该科目体系下会计科目编码的级次和各个级次的位数。科目编码一旦被引用，被引用的部分不可更改，如：规则为4-2-2-2，当已创建两级科目1001/01/时，则‘4-2’部分不可改。

Ps：如若需要修改，一级科目最好不进行变动，一级科目与报表关联，可能会造成影响。

点击引用

选择适合自己企业的会计准则科目表，维护其他相关信息再点击保存。

如需修改部分科目，则点击会计科目，点击修改或删除或新增下级科目。

管控派生：支持多级管控派生，用于逐级管控场景，即从父科目表生成子科目表，子科目表可以在父科目表基础上增加明细科目，但是不允许维护和增加新会计科目，适用于多核算单位一套基础科目表的场景；（单组织可跳过此步骤）

2. 辅助核算项设置

路径：财务云-事项会计中台-财务公共-科目中心-辅助核算项

定义：辅助核算项是在科目核算的基础上的进一步细化，也是从另一个角度对企业的财务业务进行分析，辅助核算与会计科目的组合使用，能全面反映企业的经济业务，也可使账务处理更加灵活；辅助核算项定义时可参照辅助核算项目档案，系统预置的大部分基础档案可作为辅助核算项，同时辅助核算项支持自定义档案。

Ps：系统有预置辅助核算项，也可自行创建，自行创建分为基础档案和自定义档案，档案属性为自定义档案时，需要去‘辅助核算项关联’进行配置，辅助核算项被引用之后则不可修改来源档案。

3. 维护会计科目及辅助核算项

l 路径：财务云-事项会计中台-财务公共-科目中心-会计科目

l 功能：可对会计科目进行维护（新增，删除，新增下级科目），如账簿已有数据，则不支持修改科目表。

l 如需批量维护，可导出excel模板进行编辑再导入；

l 若科目需添加辅助核算项，则勾选‘辅助核算’，在‘辅助核算项’下增行填写

l Ps：余额赤字检查：在总账结账检查时使用；①选择‘错误’时，当科目结账时余额为负，不允许结账；②选择‘警告’时，当科目结账时余额为负，系统警告提示，但不影响结账；③选择‘不检查’，则不影响总账结账。

勾选辅助核算并在下方选择具体辅助核算项，点击保存。

4. 维护现金流量类型

l 路径：财务云-事项会计中台-财务公共-财务基础档案-现金流量类型

l 定义：现金流量类型是依据不同的会计准则对现金流量项目的分类档案，在企业账户级范围内默认按现金流量类型编码唯一。系统按会计准则预置，允许客户自行维护、修改，并会影响后续现金流量分析结果。同科目表一样，可自行新增也可引用系统预置。

l Ps：现金流量类型被现金流量项目引用，账簿设置引用，以及现金流量项目被引用后不能删除

5. 现金流量项目

l 路径：财务云-事项会计中台-财务公共-财务基础档案-现金流量项目

l 定义：现金流量