1 业务场景

根据会计制度，企业可以每月结转损益科目,也可以每月不结转,待年底时一次性结转。

2 业务流程

2.1 操作流程说明

1. 设置损益结转的方法；

2. 规则凭证定义设置；

3. 期末结转；

3 系统配置

3.1 总账参数设置

路径：财务云>会计服务>总账>基础设置>总账参数

选择会计主体和账簿后进行设置结转的入账科目本年利润及本年利润结转方法

4 系统操作

4.1 规则凭证定义

路径：财务云>会计服务>总账-规则凭证-规则凭证定义

Step1：创建规则凭证，先选择会计主体、账簿；点击【新增】按钮。

Step2：点击【新增】按钮后，业务类型选择【损益结转】，并维护好相关信息后，点击【保存】按钮

相关参数说明：

• 编码和名称：手工录入即可，编码不可与现有的重复
• 勾选上期末处理，才能选择业务类型“损益结转”
• 业务类型选择“损益结转”
• 结账检查项目策略分为：不检查、警告、错误三项，主要是在总账进行结账的时候是否进行检查，此处默认设置为不检查，以总账参数设置的本年利润结转方法为准
• 期间类型：可选月、年；按照年还是月进行结转损益以总账参数设置的本年利润结转方法为准；此处建议选月
• 摘要：默认为“损益结