应收管理如何进行异币种核销

1 业务场景

核销单是日常业务进行的收款与应收款之间的核销，用于建立应收事项、收款、退款之间的核销记录的单据。通常核指的是“审核、核实”，销指的是“注销、销账”。核销是准确反映企业各个账龄阶段债权债务关系的依据。在此以应收事项单据和外币收款单异币种核销为例。

2 应收事项

2.1 新增单据

路径：会计服务-应收管理-应收事项

点击新增右边的下拉框，可以选择新增蓝字应收事项或者红字应收事项，直接点击新增按钮，默认新增蓝字单据

维护好信息后，点击保存。蓝字应收事项单据

2.2 审核单据

路径：会计服务-应收管理-应收事项

将维护好的应收事项单据审核。可以在应收事项节点列表处审核单据，也支持勾选单据批量审核

还可以进入单据详情界面审核单据

3 外币收款单

3.1 外币账户

路径：数字化建模-基础数据-企业银行账户

点击新增按钮，即可新增银行账户

维护好账号信息，点击保存。注意币种需要选择相应外币，不然后续选择外币时勾选不到对应账户

3.2 外币收款单

路径：会计服务-应收管理-收款

点击新增按钮，